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BILAN GROUPE CARNIVOR 2021 Siren 394275028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140344	139986	358	3561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313840	265990	47850	56177
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1234006	1025920	208086	220179
Immobilisations en cours	24360		24360	4350000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26337774	4875	26332899	18866899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175969		175969	1000
Autres immobilisations financières	14091		14091	14034
TOTAL (I)	28240384	1436771	26803613	23511850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220000		220000	225408
Clients et comptes rattachés	6026067		6026067	6022617
Autres créances	18762212		18762212	18947514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618286		618286	4037
Charges constatées d’avance	11057		11057	12468
TOTAL (II)	25637623		25637623	25212044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53878007	1436771	52441236	48723894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8964246		8964246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17379		17379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999375		999375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3074197		4224963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2970164		730885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16025361		14936848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573909		1016418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30502944		29533490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746541		657480	
Dettes fiscales et sociales	2789166		2489333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16704			
Autres dettes	786611		90324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36415874		33787045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52441236		48723894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34865949		33732755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	914		930310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1184585		1184585	2032333
Chiffres d’affaires nets	1184585		1184585	2032333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8095	64989
Autres produits			23	15
Total des produits d’exploitation (I)			1197369	2097337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1132830	1058565
Impôts, taxes et versements assimilés			56875	64204
Salaires et traitements			1359108	1236216
Charges sociales			596738	539824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86674	75783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9736	6226
Total des charges d’exploitation (II) 			3241961	2980818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2044592	-883481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165628	1198628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117579	82270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283207	1280898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582090	303756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582090	303756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298883	977142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2343475	93661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2199		50270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9333654		59299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9335854		109569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70356		79599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4434132		43105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4504488		122703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4831366		-13134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-482273		-650358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10816430		3487804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7846266		2756919	
BENEFICE OU PERTE	2970164		730885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25994		44862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8095		12281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4040		2828	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140344		
Total Immobilisations corporelles		5851638		4487543
Total Immobilisations financières		18886808		7676236
Total Général		24878790		12163779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140344
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4350000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4350000	4416975	1572206
Prêts et immobilisations financières			1210	
Total Immobilisations financières			35210	26527834
Total Général		4350000	4452185	28240384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136783	3203		139986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225283	83471	16843	1291910
AMORTISSEMENTS Total Général	1362065	86674	16843	1431896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4875
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4875			4875
TOTAL GENERAL	4875			4875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175969		175969	
Autres immobilisations financières	14091		14091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6026067	6026067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27640	27640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28192	28192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192167	192167		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9003	9003		
Divers				
Groupe et associés	18347848	18347848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157361	157361		
Charges constatées d’avance	11057	11057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24989396	24799336	190060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6505	6505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1567404	17479	1423315	126610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746541	746541		
Personnel et comptes rattachés	162756	162756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702045	702045		
Impôts sur les bénéfices	262815	262815		
T.V.A.	1627348	1627348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34202	34202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16704	16704		
Groupe et associés	30502944	30502944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786611	786611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36415874	34865949	1423315	126610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1515878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1881651			
Engagement de crédit-bail mobilier	23541		56495	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	152368		122686	
Personnel extérieur à l’entreprise			18000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358311		312499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	622151		605380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1132830		1058565	
Taxe professionnelle	2996		1362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53879		62842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56875		64204	
Montant de la TVA. collectée	355678		193863	
Total TVA. déductible sur biens et services	115192		128696	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28