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BILAN GROUPE CARNIVOR 2017 Siren 394275028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154761	154403	358	358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257403	234838	22565	20707
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1030355	878200	152155	177299
Immobilisations en cours	47882		47882	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15371274	4875	15366399	14323199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12862		12862	12073
TOTAL (I)	16874537	1272316	15602221	14533637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	2591024		2591024	2425105
Autres créances	13559668		13559668	14649769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6866		6866	2111
Charges constatées d’avance	11484		11484	12813
TOTAL (II)	16169792		16169792	17089799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33044329	1272316	31772013	31623435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8964246		8964246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17379		17379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999375		999375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3531662		2793444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2589903		2619869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16102565		15394313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231865		57163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231865		57163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115927		502136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11835325		12758237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683966		377037	
Dettes fiscales et sociales	2432742		1696544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			943	
Autres dettes	369147		837061	
Produits constatés d’avance (2)	476			
TOTAL (IV)	15437583		16171959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31772013		31623435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15437583		16171959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110761		479582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2682367		2682367	2459624
Chiffres d’affaires nets	2682367		2682367	2459624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115957	180161
Autres produits			16	20
Total des produits d’exploitation (I)			2798340	2639805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501315	1413168
Impôts, taxes et versements assimilés			20854	48928
Salaires et traitements			1286415	1488760
Charges sociales			553909	690615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50418	47934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7077	10615
Total des charges d’exploitation (II) 			3419987	3700020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-621648	-1060214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2528640	2331300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137446	186009
Reprises sur provisions et transferts de charges				157800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666085	2675109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275752	279814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275752	279814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2390333	2395295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1768685	1335080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15546		128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27737		1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			730252	
Total des produits exceptionnels (VII)	43283		731730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15312		131253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21418		158137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215887		289390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172604		442339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60147		-137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1053969		-842312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5507708		6046644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917805		3426775	
BENEFICE OU PERTE	2589903		2619869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78446		89387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111502		91593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2910		1852	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154761		
Total Immobilisations corporelles		1300420		96431
Total Immobilisations financières		14340147		1050969
Total Général		15795328		1147400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61212	1335640
Prêts et immobilisations financières			180	
Total Immobilisations financières			6980	15384136
Total Général			68192	16874536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154403			154403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102414	50418	39793	1113038
AMORTISSEMENTS Total Général	1256816	50418	39793	1267441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172708
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59157
Total Provisions pour risques et charges	57163	179157	4455	231865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4875
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4875			4875
TOTAL GENERAL	62038	179157	4455	236740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179157		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2591024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715			
Impôts sur les bénéfices	272376			
T. V. A.	231882			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6060			
Divers				
Groupe et associés	12929023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118612			
Charges constatées d’avance	11484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16175038	16161176	13862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115927	115927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683966	683966		
Personnel et comptes rattachés	186272	186272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196437	196437		
Impôts sur les bénéfices	392633	392633		
T.V.A.	1627898	1627898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29502	29502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11835325	11835325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369147	369147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	476	476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15437583	15437583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1881651			
Engagement de crédit-bail mobilier	244357		128328	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121352		133300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	565955		455534	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	814008		824335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1501315		1413168	
Taxe professionnelle	5253		27516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15601		21412	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20854		48928	
Montant de la TVA. collectée	167966		263415	
Total TVA. déductible sur biens et services	222768		114842	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel