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BILAN GROUPE CARNIVOR 2016 Siren 394275028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154761	154403	358	358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252605	231898	20707	23514
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1047815	870516	177299	169412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14328074	4875	14323199	14275599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	12073		12073	10526
TOTAL (I)	15795328	1261691	14533637	14480209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2425105		2425105	144000
Autres créances	14649769		14649769	13421802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2111		2111	201
Charges constatées d’avance	12813		12813	14673
TOTAL (II)	17089799		17089799	13580676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32885127	1261691	31623435	28060885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8964246		8964246	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17379		17379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999375		999375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2793444		2382657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2619869		2292438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15394313		14656095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57163		875983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57163		875983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502136		2205865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12758237		8017768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377037		105341	
Dettes fiscales et sociales	1696544		1776741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	943		2040	
Autres dettes	837061		421052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16171959		12528807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31623435		28060885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16171959		12528807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2459624		2459624	2138885
Chiffres d’affaires nets	2459624		2459624	2138885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180161	75375
Autres produits			20	14
Total des produits d’exploitation (I)			2639805	2214273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413168	1104707
Impôts, taxes et versements assimilés			48928	97673
Salaires et traitements			1488760	1461946
Charges sociales			690615	621066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47934	94076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10615	11264
Total des charges d’exploitation (II) 			3700020	3390732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1060214	-1176459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2331300	2496633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186009	238616
Reprises sur provisions et transferts de charges			157800	
Différences positives de change				1130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2675109	2736379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279814	305556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279814	305556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2395295	2430824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1335080	1254365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		7419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350		16980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	730252			
Total des produits exceptionnels (VII)	731730		24400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131253		4664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158137		7900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289390		12565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442339		11835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-137		1153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-842312		-1027391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6046644		4975052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426775		2682615	
BENEFICE OU PERTE	2619869		2292438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154761		
Total Immobilisations corporelles		1256621		53352
Total Immobilisations financières		14291000		49267
Total Général		15702381		102619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9552	1300420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	14340147
Total Général			9672	15795328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154403			154403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063695	47934	9215	1102414
AMORTISSEMENTS Total Général	1218098	47934	9215	1256816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57163
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	875983		818820	57163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4875
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162675		157800	4875
TOTAL GENERAL	1038658		976620	62038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12073			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2425105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1095			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203805			
T. V. A.	162609			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78			
Divers				
Groupe et associés	14187086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95096			
Charges constatées d’avance	12813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17099761	17087688	12073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502136	502136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377037	377037		
Personnel et comptes rattachés	165855	165855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241325	241325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1264624	1264624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24740	24740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	943	943		
Groupe et associés	12758237	12758237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837061	837061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16171959	16171959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel