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BILAN FONCIA NORMANDIE 2021 Siren 394288401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15850	15850		
Fonds commercial	5258445		5258445	4561602
Autres immobilisations incorporelles	4198323		4198323	4175962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2654540	1065101	1589438	864070
Immobilisations en cours	520573		520573	810214
Avances et acomptes				3710
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24570885		24570885	22587759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	224646		224646	174536
Autres immobilisations financières	63887	4546	59340	57689
TOTAL (I)	37507149	1085497	36421651	33235542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	694058		694058	932298
Clients et comptes rattachés	3640801		3640801	4104565
Autres créances	4239581	261014	3978567	4042258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21628326		21628326	20460104
Charges constatées d’avance	88594		88594	242121
TOTAL (II)	30291360	261014	30030346	29781347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67798508	1346511	66451997	63016889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307828		307828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84971		84971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000		110000	
Report à nouveau	-843153		-711072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395545		-132080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005191		609646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156942		162897	
Provisions pour charges	306167		299264	
TOTAL (III)	463109		462161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15293238		15925240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35241589		27650822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188621		6140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2844168		8724446	
Dettes fiscales et sociales	2528753		2386990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26856		26856	
Autres dettes	8855322		7224588	
Produits constatés d’avance (2)	5149			
TOTAL (IV)	64983697		61945082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66451997		63016889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22440044		22440044	18149595
Chiffres d’affaires nets	22440044		22440044	18149595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159225	288691
Autres produits			305	14256
Total des produits d’exploitation (I)			22599573	18452543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4258	146
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6155941	4703532
Impôts, taxes et versements assimilés			436323	462650
Salaires et traitements			8368696	7107518
Charges sociales			3010729	2436737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227966	134290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103229	110297
Autres charges			2604913	2895340
Total des charges d’exploitation (II) 			20912054	17850509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1687520	602034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			60196	56486
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10353	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10353	
Dotations financières sur amortissements et provisions			677	3143
Intérêts et charges assimilées			872760	487122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			873437	490265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863084	-490265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884631	168255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47670			
Total des produits exceptionnels (VII)	47670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11160		5203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75426		35578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86586		88451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38916		-88451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240732		204495	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209439		7389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22717792		18509029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22322247		18641109	
BENEFICE OU PERTE	395545		-132080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8753414		719204
Total Immobilisations corporelles		2478427		696686
Total Immobilisations financières		22829384		2030034
Total Général		34061224		3445924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9472618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3175113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24859418
Total Général				37507149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15850			15850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800433	484635	219967	1065101
AMORTISSEMENTS Total Général	816283	484635	219967	1080951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				96337
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				154586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202186
Total Provisions pour risques et charges	462161	103727	102778	463109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9399	179	5032	4546
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	261014			261014
Total Provisions pour dépréciation	270413	179	5032	265560
TOTAL GENERAL	732574	103905	107810	728669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103229	49787	
                                             - Financières		677	10353	
                                            - Exceptionnelles			47670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	224646		224646	
Autres immobilisations financières	63887		63887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3640801	3640801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54643	54643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37012	37012		
T. V. A.	1216317	1216317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101	101		
Groupe et associés	1533369	1533369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2074594	2074594		
Charges constatées d’avance	88594	88594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8933963	8645431	288532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15293238	15293238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14005400	14005400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2844168	2844168		
Personnel et comptes rattachés	1238621	1238621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	971482	971482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189335	189335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129314	129314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26856	26856		
Groupe et associés	21236189	21236189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8855322	8855322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5149	5149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64795075	64795075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel