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BILAN FONCIA NORMANDIE 2021 Siren 394288401
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15850 15850
Fonds commercial 5258445 5258445 4561602
Autres immobilisations incorporelles 4198323 4198323 4175962
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2654540 1065101 1589438 864070
Immobilisations en cours 520573 520573 810214
Avances et acomptes 3710
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24570885 24570885 22587759
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 224646 224646 174536
Autres immobilisations financières 63887 4546 59340 57689
TOTAL (I) 37507149 1085497 36421651 33235542
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 694058 694058 932298
Clients et comptes rattachés 3640801 3640801 4104565
Autres créances 4239581 261014 3978567 4042258
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21628326 21628326 20460104
Charges constatées d’avance 88594 88594 242121
TOTAL (II) 30291360 261014 30030346 29781347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 67798508 1346511 66451997 63016889
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 950000 950000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 307828 307828
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 84971 84971
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 110000 110000
Report à nouveau -843153 -711072
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 395545 -132080
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1005191 609646
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 156942 162897
Provisions pour charges 306167 299264
TOTAL (III) 463109 462161
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15293238 15925240
Emprunts et dettes financières divers (4) 35241589 27650822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 188621 6140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2844168 8724446
Dettes fiscales et sociales 2528753 2386990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26856 26856
Autres dettes 8855322 7224588
Produits constatés d’avance (2) 5149
TOTAL (IV) 64983697 61945082
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 66451997 63016889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 22440044 22440044 18149595
Chiffres d’affaires nets 22440044 22440044 18149595
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 159225 288691
Autres produits 305 14256
Total des produits d’exploitation (I) 22599573 18452543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4258 146
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6155941 4703532
Impôts, taxes et versements assimilés 436323 462650
Salaires et traitements 8368696 7107518
Charges sociales 3010729 2436737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 227966 134290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 103229 110297
Autres charges 2604913 2895340
Total des charges d’exploitation (II) 20912054 17850509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1687520 602034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 60196 56486
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 10353
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10353
Dotations financières sur amortissements et provisions 677 3143
Intérêts et charges assimilées 872760 487122
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 873437 490265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -863084 -490265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 884631 168255
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 47670
Total des produits exceptionnels (VII) 47670
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11160 5203
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 75426 35578
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47670
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86586 88451
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38916 -88451
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 240732 204495
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 209439 7389
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22717792 18509029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22322247 18641109
BENEFICE OU PERTE 395545 -132080
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8753414 719204
Total Immobilisations corporelles 2478427 696686
Total Immobilisations financières 22829384 2030034
Total Général 34061224 3445924
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9472618
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3175113
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24859418
Total Général 37507149
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15850 15850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 800433 484635 219967 1065101
AMORTISSEMENTS Total Général 816283 484635 219967 1080951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients 96337
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 154586
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 202186
Total Provisions pour risques et charges 462161 103727 102778 463109
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 9399 179 5032 4546
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 261014 261014
Total Provisions pour dépréciation 270413 179 5032 265560
TOTAL GENERAL 732574 103905 107810 728669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 103229 49787
- Financières 677 10353
- Exceptionnelles 47670
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 224646 224646
Autres immobilisations financières 63887 63887
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3640801 3640801
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 54643 54643
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37012 37012
T. V. A. 1216317 1216317
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 101 101
Groupe et associés 1533369 1533369
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2074594 2074594
Charges constatées d’avance 88594 88594
TOTAL ETAT DES CREANCES 8933963 8645431 288532
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15293238 15293238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 14005400 14005400
Fournisseurs et comptes rattachés 2844168 2844168
Personnel et comptes rattachés 1238621 1238621
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 971482 971482
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 189335 189335
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 129314 129314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26856 26856
Groupe et associés 21236189 21236189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8855322 8855322
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5149 5149
TOTAL – ETAT DES DETTES 64795075 64795075
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel