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BILAN FONCIA NORMANDIE 2019 Siren 394288401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15850	8057	7792	
Fonds commercial	8410488		8410488	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1382432	673936	708495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6434		6434	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11045612		11045612	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145244		145244	
Autres immobilisations financières	66488	9398	57089	
TOTAL (I)	21072551	691392	20381158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16999		16999	
Clients et comptes rattachés	1628952		1628952	
Autres créances	2769962	261014	2508948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8481215		8481215	
Charges constatées d’avance	59016		59016	
TOTAL (II)	12956147	261014	12695133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34028698	952406	33076292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	950000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307828			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46971			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000			
Report à nouveau	-711943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241216			
Provisions pour charges	227334			
TOTAL (III)	468550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3584310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17635417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2622450			
Dettes fiscales et sociales	1937953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26856			
Autres dettes	6059025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31866014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33076292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31866014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3584310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17012883		17012883	
Chiffres d’affaires nets	17012883		17012883	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205394	
Autres produits			81429	
Total des produits d’exploitation (I)			17299707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5888662	
Impôts, taxes et versements assimilés			692500	
Salaires et traitements			6505380	
Charges sociales			2486022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211149	
Autres charges			773211	
Total des charges d’exploitation (II) 			16654745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53563	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			945	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2970	
Intérêts et charges assimilées			305230	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308201	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169832			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17354438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17315567			
BENEFICE OU PERTE	38871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7447371		1233443
Total Immobilisations corporelles		1095833		418939
Total Immobilisations financières		11327457		1598174
Total Général		19870662		3250557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			254475	8426338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6434		
Total Immobilisations corporelles			125906	1388866
Prêts et immobilisations financières			211733	
Total Immobilisations financières			1668286	11257345
Total Général			2048668	21072551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8057		8057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554102	245739	125905	673936
AMORTISSEMENTS Total Général	554102	253796	125905	681993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				45155
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				323394
Total Provisions pour risques et charges	419872	240640	191961	468550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10178	166	945	9398
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	261014			261014
Total Provisions pour dépréciation	425303	166	155056	270412
TOTAL GENERAL	845175	240806	347018	738963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211149	191961	
                                             - Financières		2970	945	
                                            - Exceptionnelles		26687		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145244		145244	
Autres immobilisations financières	66488		66488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1628952	1628952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51643	51643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13232	13232		
T. V. A.	486680	486680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14384	14384		
Groupe et associés	1643623	1643623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560398	560398		
Charges constatées d’avance	59016	59016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4669665	4457932	211733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3584310	3584310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14029794	14029794		
Fournisseurs et comptes rattachés	2622450	2622450		
Personnel et comptes rattachés	897551	897551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832644	832644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59472	59472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148285	148285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26856	26856		
Groupe et associés	3605623	3605623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6059025	6059025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31866014	31866014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188		148	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	188		148