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BILAN FONCIA NORMANDIE 2018 Siren 394288401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7447371		7447371	5856917
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104606	104606		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	991228	449497	541731	215040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11185986	154111	11031875	429565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts	84522		84522	61216
Autres immobilisations financières	56584	10178	46406	46106
TOTAL (I)	19870663	718392	19152271	6609210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31360		31360	
Clients et comptes rattachés	1430392		1430392	287309
Autres créances	1181859	261014	920845	705791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5685573		5685573	2941169
Charges constatées d’avance	63634		63634	31364
TOTAL (II)	8392817	261014	8131803	3965633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28263480	979406	27284074	10574842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307828		307828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46971		46971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000		110000	
Report à nouveau	-2187648		-2709558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1475704		667521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702856		-627238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254174		233547	
Provisions pour charges	165698		48429	
TOTAL (III)	419872		281977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8505399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7106949		6729830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721577		484283	
Dettes fiscales et sociales	1746923		496323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9028		14040	
Autres dettes	7071470		3195627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26161346		10920104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27284074		10574842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14453103		14453103	4981208
Chiffres d’affaires nets	14453103		14453103	4981208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334436	26548
Autres produits			2983	20694
Total des produits d’exploitation (I)			14790523	5028451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4459602	1421941
Impôts, taxes et versements assimilés			347217	43322
Salaires et traitements			5274473	1558993
Charges sociales			2014699	573356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67901	63751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			394419	28295
Autres charges			597299	253421
Total des charges d’exploitation (II) 			13155609	3943078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1634914	1085372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44345	28484
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			575995	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575995	
Dotations financières sur amortissements et provisions			586	82473
Intérêts et charges assimilées			127434	127824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128020	210296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447975	-210296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2127234	903560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1013	
Total des produits exceptionnels (VII)			1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6141		432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49291		1040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500		66151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55931		67623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55931		-66610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134894		23562	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460705		145867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15410862		5057948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13935159		4390427	
BENEFICE OU PERTE	1475704		667521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7275851		177340
Total Immobilisations corporelles		761676		386440
Total Immobilisations financières		1286471		10127953
Total Général		9323998		10691733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5820	7447371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52282	1095834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86965	11327458
Total Général			145068	19870663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537985	68400	52282	554103
AMORTISSEMENTS Total Général	537985	68400	52282	554103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				1
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354871
Total Provisions pour risques et charges	334276	395005	309408	419872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154111
sur immobilisations –autres immobilisations financières	53650		43471	10178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	261014			261014
Total Provisions pour dépréciation	1001298		575995	425303
TOTAL GENERAL	1335574	395005	885403	845175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394419	309408	
                                             - Financières		586	575995	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84522			
Autres immobilisations financières	56584			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1430392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14510			
Groupe et associés	210572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699563			
Charges constatées d’avance	63634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2816990	2675884	141106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8505399	8505399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5400	5400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1721577	1721577		
Personnel et comptes rattachés	712536	712536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733868	733868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74181	74181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226339	226339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9028	9028		
Groupe et associés	7101549	7101549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7071470	7071470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26161346	26161346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	148