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BILAN CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA 2022 Siren 394252704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	453446	438702	14744	27955
Concessions, brevets et droits similaires	231791	207068	24724	32141
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101233	74452	26782	28003
Constructions	243302	243003	298	3643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1271871	946872	324999	368554
Autres immobilisations corporelles	1518799	1233500	285299	326791
Immobilisations en cours	53577		53577	40950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31974		31974	31974
TOTAL (I)	3936483	3143597	792887	890501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1022908		1022908	740686
En cours de production de biens	261120		261120	295060
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	86287	28762	57525	86287
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78639		78639	7027
Clients et comptes rattachés	2170417	112221	2058196	1937382
Autres créances	1569948		1569948	1067821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517154		517154	528830
Charges constatées d’avance	49799		49799	96144
TOTAL (II)	5756273	140983	5615289	4759237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9692756	3284580	6408176	5649738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344496		1344496	
Report à nouveau	-474157		-600476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119406		126319	
Subventions d’investissement	489305		69068	
Provisions réglementées	213998		213631	
TOTAL (I)	1622536		1321338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10020		10020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10020		10020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831141		1022252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296540		357921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98133		19574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205089		1047937	
Dettes fiscales et sociales	938230		1238024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1406488		632672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4775620		4318380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408176		5649738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4020455		3768431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81187	30627	111814	124623
Production vendue biens	7573227	100078	7673305	6929706
Production vendue services	385075	1950	387025	323050
Chiffres d’affaires nets	8039488	132655	8172143	7377379
				
Production stockée			-33940	150240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				126995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17352	17613
Autres produits			35	40
Total des produits d’exploitation (I)			8155589	7672267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120427	105785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2496999	1582881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-282222	-62982
Autres achats et charges externes			2293066	2259209
Impôts, taxes et versements assimilés			103155	119286
Salaires et traitements			2597744	2605162
Charges sociales			867909	896962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239016	196073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8
Autres charges			8523	7213
Total des charges d’exploitation (II) 			8473380	7709597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317791	-37330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15912	19460
Différences négatives de change			345	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16257	19480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16028	-19029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333819	-56359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19379		199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29764		22223	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13708		7005	
Total des produits exceptionnels (VII)	62850		29428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14075		8788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14689		8788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48161		20640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166251		-162038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8218669		7702146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8338076		7575827	
BENEFICE OU PERTE	-119406		126319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42780		40435	
Renvois : Transfert de charges	17352		16735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8498		6309	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		453446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253306		8975
Total Immobilisations corporelles		3060375		246487
Total Immobilisations financières		31974		1500
Total Général		3799100		256962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				453446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118079	3188783
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	31974
Total Général			119579	3936483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	425490	13212		438702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190675	16392		207068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2292434	209412	4019	2497827
AMORTISSEMENTS Total Général	2908599	239016	4019	3143597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213998
Total Provisions réglementées	213631	14075	13708	213998
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10020
Total Provisions pour risques et charges	10020			10020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223651	14075	13708	224018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31974	31974		
Clients douteux ou litigieux	134107	134107		
Autres créances clients	2036309	2036309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260	2260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3128	3128		
Impôts sur les bénéfices	910797	910797		
T. V. A.	41121	41121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	227530	227530		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385112	385112		
Charges constatées d’avance	49799	49799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3822138	3822138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831140	206109	625031	
Emprunts et dettes financières divers	32000	32000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1205089	1205089		
Personnel et comptes rattachés	414192	414192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366164	366164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103709	103709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54165	54165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264540	264540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406488	1406488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4677486	4052455	625031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel