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BILAN CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA 2022 Siren 394252704
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 453446 438702 14744 27955
Concessions, brevets et droits similaires 231791 207068 24724 32141
Fonds commercial 30490 30490 30490
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 101233 74452 26782 28003
Constructions 243302 243003 298 3643
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1271871 946872 324999 368554
Autres immobilisations corporelles 1518799 1233500 285299 326791
Immobilisations en cours 53577 53577 40950
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31974 31974 31974
TOTAL (I) 3936483 3143597 792887 890501
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1022908 1022908 740686
En cours de production de biens 261120 261120 295060
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 86287 28762 57525 86287
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 78639 78639 7027
Clients et comptes rattachés 2170417 112221 2058196 1937382
Autres créances 1569948 1569948 1067821
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 517154 517154 528830
Charges constatées d’avance 49799 49799 96144
TOTAL (II) 5756273 140983 5615289 4759237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9692756 3284580 6408176 5649738
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 153000 153000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15300 15300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1344496 1344496
Report à nouveau -474157 -600476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -119406 126319
Subventions d’investissement 489305 69068
Provisions réglementées 213998 213631
TOTAL (I) 1622536 1321338
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10020 10020
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10020 10020
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 831141 1022252
Emprunts et dettes financières divers (4) 296540 357921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 98133 19574
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1205089 1047937
Dettes fiscales et sociales 938230 1238024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1406488 632672
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4775620 4318380
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6408176 5649738
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4020455 3768431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 81187 30627 111814 124623
Production vendue biens 7573227 100078 7673305 6929706
Production vendue services 385075 1950 387025 323050
Chiffres d’affaires nets 8039488 132655 8172143 7377379
Production stockée -33940 150240
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 126995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17352 17613
Autres produits 35 40
Total des produits d’exploitation (I) 8155589 7672267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 120427 105785
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2496999 1582881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -282222 -62982
Autres achats et charges externes 2293066 2259209
Impôts, taxes et versements assimilés 103155 119286
Salaires et traitements 2597744 2605162
Charges sociales 867909 896962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 239016 196073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8
Autres charges 8523 7213
Total des charges d’exploitation (II) 8473380 7709597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -317791 -37330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 230 448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 230 451
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15912 19460
Différences négatives de change 345 20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16257 19480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16028 -19029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -333819 -56359
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19379 199
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29764 22223
Reprises sur provisions et transferts de charges 13708 7005
Total des produits exceptionnels (VII) 62850 29428
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 614
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14075 8788
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14689 8788
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 48161 20640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -166251 -162038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8218669 7702146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8338076 7575827
BENEFICE OU PERTE -119406 126319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 42780 40435
Renvois : Transfert de charges 17352 16735
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 8498 6309
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 453446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 253306 8975
Total Immobilisations corporelles 3060375 246487
Total Immobilisations financières 31974 1500
Total Général 3799100 256962
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 453446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262281
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 118079 3188783
Prêts et immobilisations financières 1500
Total Immobilisations financières 1500 31974
Total Général 119579 3936483
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 425490 13212 438702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 190675 16392 207068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2292434 209412 4019 2497827
AMORTISSEMENTS Total Général 2908599 239016 4019 3143597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 213998
Total Provisions réglementées 213631 14075 13708 213998
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10020
Total Provisions pour risques et charges 10020 10020
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 223651 14075 13708 224018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31974 31974
Clients douteux ou litigieux 134107 134107
Autres créances clients 2036309 2036309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2260 2260
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3128 3128
Impôts sur les bénéfices 910797 910797
T. V. A. 41121 41121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 227530 227530
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385112 385112
Charges constatées d’avance 49799 49799
TOTAL ETAT DES CREANCES 3822138 3822138
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 831140 206109 625031
Emprunts et dettes financières divers 32000 32000
Fournisseurs et comptes rattachés 1205089 1205089
Personnel et comptes rattachés 414192 414192
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 366164 366164
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 103709 103709
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 54165 54165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 264540 264540
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1406488 1406488
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4677486 4052455 625031
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 255111
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel