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BILAN CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA 2018 Siren 394252704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	438878	432794	6084	9598
Concessions, brevets et droits similaires	197722	189587	8135	11330
Fonds commercial	31590		31590	31590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90168	70353	19815	19930
Constructions	243302	228895	14407	18996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	949116	737678	211438	129992
Autres immobilisations corporelles	1392290	1142433	249857	215208
Immobilisations en cours	60431		60431	140198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31592		31592	31592
TOTAL (I)	3435089	2801742	633348	608434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	647399		647399	571591
En cours de production de biens	143758		143758	162268
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	133917		133917	33863
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9526		9526	
Clients et comptes rattachés	2030530	106297	1924234	1871010
Autres créances	1251725		1251725	995358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586		586	324126
Charges constatées d’avance	66143		66143	68070
TOTAL (II)	4283584	106297	4177287	4026286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7718674	2908039	4810635	4634720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344496		1159504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473843		184992	
Subventions d’investissement	11994		15964	
Provisions réglementées	210637		190017	
TOTAL (I)	1261585		1718776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24969		15668	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24969		15668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096279		708883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559575		648446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839297		834675	
Dettes fiscales et sociales	902493		705861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18493		2409	
Produits constatés d’avance (2)	107945			
TOTAL (IV)	3524082		2900275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4810636		4634719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2601183		1951229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			516640	128022
Production vendue biens			7488392	7615167
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8005032	7743189
				
Production stockée			81544	-52133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74431	121171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66182	68296
Total des produits d’exploitation (I)			8227189	7880523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457445	73791
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1943217	1761482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75808	-22666
Autres achats et charges externes			2278709	2066682
Impôts, taxes et versements assimilés			166676	151331
Salaires et traitements			2842256	2722214
Charges sociales			876003	858527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243183	159600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13988	56592
Total des charges d’exploitation (II) 			8745669	7827553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518480	52970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	32786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12767	4219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12400	28568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530880	81537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106050		41382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125330		18997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19280		22385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76317		-81070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8333606		7954691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8807449		7769699	
BENEFICE OU PERTE	-473843		184992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		438878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194928		
Total Immobilisations corporelles		2576910		
Total Immobilisations financières		31592		
Total Général		2835019		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				438878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2735307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31592
Total Général				2996211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	429281	3514		432794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183598	6819	829	189587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052585	155746	28972	2179360
AMORTISSEMENTS Total Général	2665464	166079	29801	2801742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210637
Total Provisions réglementées	190017	31950	11330	210637
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24969
Total Provisions pour risques et charges	15668	9301		24969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205685	41251	11330	235606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9301		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31950	11330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31592			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2030530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1251725			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379990	3348398	31592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314256	314256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782023	75665	573524	
Emprunts et dettes financières divers	305080	88540	216540	
Fournisseurs et comptes rattachés	839297	839297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	902493	902493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272988	272988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107945	107945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3524082	2601184	790064	132834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154048			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107