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BILAN CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA 2017 Siren 394252704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	438878	429281	9598	13111
Concessions, brevets et droits similaires	194928	183598	11330	21766
Fonds commercial	31590		31590	31590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90168	70238	19930	20046
Constructions	243302	224305	18996	26752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799426	669434	129992	138800
Autres immobilisations corporelles	1303817	1088608	215208	251406
Immobilisations en cours	140198		140198	2466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31592		31592	4592
TOTAL (I)	3273898	2665464	608434	510529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571591		571591	548925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33863		33863	84979
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1934707	63696	1871010	1834191
Autres créances	995358		995358	717318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324126		324126	2361
Charges constatées d’avance	68070		68070	76975
TOTAL (II)	4089982	63696	4026286	3428034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7363880	2729160	4634720	3938563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1159504		989851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184992		169653	
Subventions d’investissement	15964		20484	
Provisions réglementées	190017		179770	
TOTAL (I)	1718776		1528057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15668		14307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15668		14307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708883		290643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648446		720234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834675		704597	
Dettes fiscales et sociales	705861		677822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2409		2903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2900275		2396199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4634720		3938563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1951229		1906855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			134582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128022		128022	164355
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7743189		7743189	7700484
				
Production stockée			-52133	39056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121171	189862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68296	32625
Total des produits d’exploitation (I)			7880523	7962027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73791	120657
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1761482	1693748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22666	-17385
Autres achats et charges externes			2066682	2075517
Impôts, taxes et versements assimilés			151331	154503
Salaires et traitements			2722214	2747194
Charges sociales			858527	857565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56592	6442
Total des charges d’exploitation (II) 			7827553	7840152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52970	121876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32786	407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4219	5901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28568	-5493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81537	116382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41382		14070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18997		18333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22385		-4263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81070		-57534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7954691		7976504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7769699		7806852	
BENEFICE OU PERTE	184992		169653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		438878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632936		870
Total Immobilisations corporelles		2355952		287611
Total Immobilisations financières		4592		28500
Total Général		3025070		316981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				438878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63966	2687	2576910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	31592
Total Général		63966	4187	3273898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	425767	3514		429281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172291	11306		183598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1916482	138791	2687	2052585
AMORTISSEMENTS Total Général	2514540	153610	2687	2665464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190017
Total Provisions réglementées	179770	17317	7070	190017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15668
Total Provisions pour risques et charges	14307	1361		15668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194077	18678	7070	205685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1361		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17317	7070	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31592			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1934707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	995358			
Charges constatées d’avance	68070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3029726	2998134	31592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708883	64917	415966	
Emprunts et dettes financières divers	393620	88540	305080	
Fournisseurs et comptes rattachés	834675	834675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257235	257235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2900275	1951229	721046	228000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	614365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	109