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BILAN COMPTES 2021 Siren 394245443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	256858	256858		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2575	2207	367	792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16093301		16093301	6593895
Créances rattachées à des participations	11058518		11058518	10725856
Autres titres immobilisés	25278308	21060810	4217498	2225280
Prêts	1203967	7041	1196925	1060110
Autres immobilisations financières	2451		2451	2075
TOTAL (I)	53895978	21326916	32569060	20608008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116339	116339		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355893	132966	222927	378
Autres créances	14865482	12012	14853470	626886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5603377		5603377	2500000
Disponibilités	10981694		10981694	489639
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31922786	261318	31661468	3616902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85818761	21588234	64230527	24224911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43606816		14686128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9639122		6920142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	318613		318613	
Réserves statutaires ou contractuelles	5063304		4406061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2215484		1021395	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158228		-3256774	
Subventions d’investissement	13527			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60698638		24095564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205200		50000	
Provisions pour charges	385			
TOTAL (III)	205585		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	158199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425989		21160	
Dettes fiscales et sociales	73969		63	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98			
Autres dettes	2668049		58124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3326308		79346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64230527		24224911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191767		191767	1753
Chiffres d’affaires nets	191767		191767	1753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15233	
Autres produits			5085	1
Total des produits d’exploitation (I)			212085	1754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593582	79952
Impôts, taxes et versements assimilés			27504	136
Salaires et traitements			144429	
Charges sociales			68704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425	425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3	
Autres charges			10957	5002
Total des charges d’exploitation (II) 			821483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-609398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1023881	17170
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			285643	53359
Produits financiers de participations			724660	349757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4248	3536
Autres intérêts et produits assimilés			181804	18178
Reprises sur provisions et transferts de charges				50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			910712	421471
Dotations financières sur amortissements et provisions			1069544	3560029
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069544	3560029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158832	-3138558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		1734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	319447		1274881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	319634		129222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319447		127488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420367		127488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100733		1734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466313		569617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624541		3826391	
BENEFICE OU PERTE	-158228		-3256774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11058518		11058518	
Prêts	1203967	154890	477811	
Autres immobilisations financières	3408	957		
Clients douteux ou litigieux	132966		132966	
Autres créances clients	222927	222927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1355	1355		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158795	158795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14121751	937285	13184465	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582625	582625		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27486310	2058833	24853760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425989	425989		
Personnel et comptes rattachés	7296	7296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22117	22117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31634	31634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6688	6688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98	98		
Groupe et associés	500715	342515	158199	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2331768	2331768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3326305	3168105	158199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel