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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE ET LOGISTIQUE 2021 Siren 394283832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54265	49000	5265	9454
Autres immobilisations corporelles	86270	44326	41944	54958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225838		225838	225838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10740		10740	10740
TOTAL (I)	397113	93325	303788	320991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2452		2452	1818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12331		12331	9644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131523		131523	121234
Autres créances	13177		13177	15032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134192		134192	180576
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	293675		293675	328304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690788	93325	597463	649295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8131		8131	
Report à nouveau	402545		392165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23994		10380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484979		460985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093		7911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4920		19409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31734		98537	
Dettes fiscales et sociales	74257		62402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481		52	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112484		188310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597463		649295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112484		168901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1240		1240	34380
Production vendue biens	10537	42796	53333	62918
Production vendue services	268336	125375	393711	417731
Chiffres d’affaires nets	280112	168171	448283	515029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21568	10203
Autres produits			1652	27
Total des produits d’exploitation (I)			471504	525259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2710	10100
Variation de stock (marchandises)			-2687	16891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38933	39260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-634	1834
Autres achats et charges externes			191382	206485
Impôts, taxes et versements assimilés			10070	9105
Salaires et traitements			139800	135149
Charges sociales			35159	40619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17203	16920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11167	31489
Total des charges d’exploitation (II) 			443103	507853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28400	17406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	5098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	5098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	-5098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28324	12308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4330		1928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471504		525259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447510		514879	
BENEFICE OU PERTE	23994		10380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21568		10203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		140535		
Total Immobilisations financières		236578		
Total Général		397113		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236578
Total Général				397113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76122	17203		93325
AMORTISSEMENTS Total Général	76122	17203		93325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10740	10740		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131523	131523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3182	3182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5672	5672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4323	4323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155441	155441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1093	1093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31734	31734		
Personnel et comptes rattachés	34351	34351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26031	26031		
Impôts sur les bénéfices	4330	4330		
T.V.A.	8907	8907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4920	4920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481	481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112484	112484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel