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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE ET LOGISTIQUE 2018 Siren 394283832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60500	47675	12824	14403
Autres immobilisations corporelles	172769	71687	101082	101985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230638		230638	230638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	47700
TOTAL (I)	531607	119362	412245	414727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5219		5219	7695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21516		21516	24799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230183		230183	261847
Autres créances	39839		39839	44161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86486		86486	25031
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	383243		383243	363534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914850	119362	795488	778260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8131		8131	
Report à nouveau	363801		355325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17037		8476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439277		422240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50052		63091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22824		27224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231981		198724	
Dettes fiscales et sociales	51354		66982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356211		356020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795488		778260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333808		317803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6945		6945	13450
Production vendue biens	50784	75938	126722	112335
Production vendue services	315943	379927	695870	717713
Chiffres d’affaires nets	373672	455865	829537	843499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780	4578
Autres produits			53	710
Total des produits d’exploitation (I)			830370	848787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11711	6874
Variation de stock (marchandises)			3283	-6049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42612	19599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2476	-3183
Autres achats et charges externes			574299	649654
Impôts, taxes et versements assimilés			3653	3375
Salaires et traitements			106215	103814
Charges sociales			30832	30462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21169	15737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14592	18901
Total des charges d’exploitation (II) 			810841	839183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19529	9603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802	463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802	463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802	-463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18727	9140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1690		664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830370		848787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813332		840311	
BENEFICE OU PERTE	17037		8476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1575		2625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780		4578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		214582		18687
Total Immobilisations financières		278338		
Total Général		512920		18687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278338
Total Général				531607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98193	21169		119362
AMORTISSEMENTS Total Général	98193	21169		119362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5769			
T. V. A.	30559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3511			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	317722	270022	47700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50052	27649	22403	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231981	231981		
Personnel et comptes rattachés	22841	22841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24807	24807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3706	3706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22824	22824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356211	333808	22403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46564		76668	
Location, charges locatives et de copropriété	369510		373580	
Personnel extérieur à l’entreprise	69973		115917	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9188		10603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3900		4200	
Autres comptes	75164		68686	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574299		649654	
Taxe professionnelle	1854		2018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1799		1357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3653		3375	
Montant de la TVA. collectée	81776		56699	
Total TVA. déductible sur biens et services	113011		123635	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6