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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE ET LOGISTIQUE 2017 Siren 394283832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59000	44597	14403	2317
Autres immobilisations corporelles	155582	53596	101985	53007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230638		230638	230638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	47700
TOTAL (I)	512920	98193	414727	353662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7695		7695	4512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24799		24799	18750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261847		261847	246167
Autres créances	44161		44161	40921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25031		25031	38397
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	363534		363534	348747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876454	98193	778260	702409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8131		8131	
Report à nouveau	355325		345930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8476		9395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422240		413764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63091		19937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27224		22224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198724		208796	
Dettes fiscales et sociales	66982		37688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356020		288645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778260		702409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317803		288645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13450		13450	
Production vendue biens	37403	74932	112335	149983
Production vendue services	256131	461582	717713	725652
Chiffres d’affaires nets	306984	536514	843499	875635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4578	
Autres produits			710	175
Total des produits d’exploitation (I)			848787	875810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6874	17600
Variation de stock (marchandises)			-6049	-12210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19599	31462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3183	-1453
Autres achats et charges externes			649654	681896
Impôts, taxes et versements assimilés			3375	5176
Salaires et traitements			103814	94256
Charges sociales			30462	28655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15737	15382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18901	3998
Total des charges d’exploitation (II) 			839183	864762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9603	11048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	1181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	1181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463	-1181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9140	9867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	664		250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848787		875810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840311		866415	
BENEFICE OU PERTE	8476		9395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2625		1266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		137781		76801
Total Immobilisations financières		278338		
Total Général		436119		76801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278338
Total Général				512920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82457	15737		98193
AMORTISSEMENTS Total Général	82457	15737		98193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4048			
T. V. A.	32100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8014			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	353709	306009	47700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63091	24874	38217	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198724	198724		
Personnel et comptes rattachés	28619	28619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27687	27687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10675	10675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27224	27224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356020	317803	38217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76668		94380	
Location, charges locatives et de copropriété	373580		387470	
Personnel extérieur à l’entreprise	115917		109952	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10603		10024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4200			
Autres comptes	68686		80070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	649654		681896	
Taxe professionnelle	2018		2262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1357		2914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3375		5176	
Montant de la TVA. collectée	56699		63549	
Total TVA. déductible sur biens et services	123635		127254	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3