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BILAN CCR SCHMITT 2018 Siren 394237952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6087	5909	178	431
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75067	72238	2828	4048
Autres immobilisations corporelles	115220	75971	39248	47582
Immobilisations en cours	7554		7554	7554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	204884	154118	50766	60573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54025		54025	58159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336497	23547	312949	337293
Autres créances	28260		28260	47190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49002		49002	37564
Charges constatées d’avance	3274		3274	3305
TOTAL (II)	471058	23547	447511	483511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675942	177665	498277	544085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24080		24080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35420		119604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110388		-84184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173888		63500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1312		1312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1312		1312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4505		4505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750		216232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90892		129349	
Dettes fiscales et sociales	103464		110700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15128		18278	
Produits constatés d’avance (2)	108137			
TOTAL (IV)	323077		479273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498277		544085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322327		263040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	
Production vendue biens				
Production vendue services	1011669		1011669	741872
Chiffres d’affaires nets	1011721		1011721	741872
				
Production stockée				
Production immobilisée				6117
Subventions d’exploitation			1924	996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10907	6935
Autres produits			9	19
Total des produits d’exploitation (I)			1024561	755939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238339	201117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4134	5986
Autres achats et charges externes			259379	192652
Impôts, taxes et versements assimilés			5518	5298
Salaires et traitements			347014	317468
Charges sociales			118856	106836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11996	12632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	156
Total des charges d’exploitation (II) 			1002118	842145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22443	-86206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22352	-86222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92000		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	92000		3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3662		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3963		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88037		2038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116561		759522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006173		843706	
BENEFICE OU PERTE	110388		-84184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6617		233
Total Immobilisations corporelles		201953		2258
Total Immobilisations financières		195		
Total Général		208765		2491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6371	197840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général			6371	204884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5423	486		5909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142768	11812	6371	148209
AMORTISSEMENTS Total Général	148191	12297	6371	154118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1312			1312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6818	16730		23547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6818	16730		23547
TOTAL GENERAL	8130	16730		24859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	1921		1921	
Autres créances clients	334576	289186	45389	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15807	15807		
T. V. A.	8947	8947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124	124		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3383	3383		
Charges constatées d’avance	3274	2900	373	
TOTAL ETAT DES CREANCES	368211	320347	47864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90892	90892		
Personnel et comptes rattachés	15536	15536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27006	27006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60664	60664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4505	4505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15128	15128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108137	108137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322327	322327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10