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BILAN CCR SCHMITT 2017 Siren 394237952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5854	5423	431	1711
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75746	71697	4048	5815
Autres immobilisations corporelles	118654	71071	47582	50436
Immobilisations en cours	7554		7554	7554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	208765	148191	60573	66473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58159		58159	64146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344111	6818	337293	121136
Autres créances	47190		47190	31077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37564		37564	45474
Charges constatées d’avance	3305		3305	6573
TOTAL (II)	490329	6818	483511	268406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699094	155009	544084	334879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24080		24080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119604		126257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84184		-6653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63500		147684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1312		2812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1312		2812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209		190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4505		4505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216232		19765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129349		82094	
Dettes fiscales et sociales	110700		67975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18278		9854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479273		184383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544085		334879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263040		164618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209		190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19
Production vendue biens				
Production vendue services	741872		741872	782758
Chiffres d’affaires nets	741872		741872	782777
				
Production stockée				
Production immobilisée			6117	7554
Subventions d’exploitation			996	922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6935	102289
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			755939	893551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201117	142144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5986	1367
Autres achats et charges externes			192652	219944
Impôts, taxes et versements assimilés			5298	6271
Salaires et traitements			317468	318982
Charges sociales			106836	106659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12632	11134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	95037
Total des charges d’exploitation (II) 			842145	901536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86206	-7986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86222	-7993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500		26976	
Total des produits exceptionnels (VII)	3583		28205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545		25863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545		27363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2038		842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759522		921755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843706		928408	
BENEFICE OU PERTE	-84184		-6653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6617		
Total Immobilisations corporelles		197878		6732
Total Immobilisations financières		195		
Total Général		204690		6732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2657	201953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général			2657	208765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4144	1279		5423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134073	11352	2657	142768
AMORTISSEMENTS Total Général	138217	12632	2657	148191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2812		1500	1312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6818			6818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6818			6818
TOTAL GENERAL	9630		1500	8130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux	1921			
Autres créances clients	342190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16475			
T. V. A.	28269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1659			
Charges constatées d’avance	3305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394786	392685	2101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129349	129349		
Personnel et comptes rattachés	18132	18132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31164	31164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61143	61143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4505	4505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18278	18278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263040	263040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8