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BILAN CAPEL 4 SAISONS 2021 Siren 394258313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22960	22960		
Frais de développement ou de recherche et développement	156155	130464	25691	6229
Concessions, brevets et droits similaires	2300	2300		
Fonds commercial	846187	354374	491813	491813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371309		371309	371309
Constructions	4110889	2354622	1756268	1885790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3346613	2704164	642449	650032
Autres immobilisations corporelles	564805	381827	182978	212901
Immobilisations en cours	48117		48117	68175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45143	20000	25143	27363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2176		2176	7978
TOTAL (I)	9516653	5970710	3545943	3721591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7395		7395	2030
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5658338
Marchandises	6040192	235713	5804479	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3931868	713578	3218290	3570613
Autres créances	742288		742288	712784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77390		77390	112350
Charges constatées d’avance	45789		45789	43091
TOTAL (II)	10844922	949290	9895632	10099206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20361575	6920000	13441575	13820796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60011		60011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	309523		309523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	-11			
Réserves réglementées (1)	-11		-11	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3680351		-4565546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1043191		885195	
Subventions d’investissement	35778		41351	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1868151		830533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97700		132474	
Provisions pour charges	24487		43517	
TOTAL (III)	122187		175991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5		5	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5186256		6558330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5109676		5033501	
Dettes fiscales et sociales	830825		838218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		400	
Autres dettes	323780		383823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11451237		12814272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13441575		13820796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64802848	6500	64809348	64352560
Production vendue biens				
Production vendue services	1348477	500	1348977	1454681
Chiffres d’affaires nets	66151325	7000	66158325	65807241
				
Production stockée			6030	-20173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36761	5274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292193	833417
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66493310	66625759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53882901	53879697
Variation de stock (marchandises)			-211736	312837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5168219	5009291
Impôts, taxes et versements assimilés			541428	609311
Salaires et traitements			3583535	3236214
Charges sociales			1087622	999752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420209	415491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			205310	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285789	753721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42574
Autres charges			321927	306360
Total des charges d’exploitation (II) 			65285204	65565248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208105	1060512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9443	5766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9549	6056
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			111470	132969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111470	132969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101921	-126913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1106185	933598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25563		179509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151252		79173	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27800	
Total des produits exceptionnels (VII)	176815		286482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235564		240106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2378		7590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370		87190	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238313		334886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61498		-48403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66679673		66918298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65636482		66033103	
BENEFICE OU PERTE	1043191		885195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		148260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645121		
Total Immobilisations corporelles		8231427		246325
Total Immobilisations financières		55341		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142031	11393		153424
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31236		1944	29292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5043219	408816	11423	5440612
AMORTISSEMENTS Total Général	5216486	420209	13367	5623328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				24487
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97700
Total Provisions pour risques et charges	175991		53805	122187
sur immobilisations – incorporelles	122072	205310		327382
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169452	235713	169452	235713
Sur comptes clients	683162	50076	19661	713578
Autres provisions pour dépréciation		1		
Total Provisions pour dépréciation	994686	491099	189113	1296672
TOTAL GENERAL	1170678	491099	242918	1418859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		491099	242918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2176		2176	
Clients douteux ou litigieux	802810		802810	
Autres créances clients	3129058	3129058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6297	6297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494729	494729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34408	34408		
Groupe et associés	125	125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206730	206730		
Charges constatées d’avance	45789	45789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4722121	3917135	804985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3458687	3458687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1727569	369335	1306275	51959
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	5109676	5109676		
Personnel et comptes rattachés	259927	259927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300186	300186		
Impôts sur les bénéfices	1495	1495		
T.V.A.	72438	72438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196778	196778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	96167	96167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227613	227613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11451237	10093004	1306275	51959
Emprunts souscrits en cours d’exercice	932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel