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BILAN CAPEL 4 SAISONS 2020 Siren 394258313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22960	22960		
Frais de développement ou de recherche et développement	125300	119071	6229	8786
Concessions, brevets et droits similaires	4244	4244		
Fonds commercial	640877	149064	491813	545091
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371309		371309	377065
Constructions	4046178	2160389	1885790	1986679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3183310	2533278	650032	692511
Autres immobilisations corporelles	562453	349553	212901	230476
Immobilisations en cours	68175		68175	43950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47363	20000	27363	26191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7978		7978	7957
TOTAL (I)	9080149	5358558	3721591	3918706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2030		2030	20173
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5827790	169452	5658338	5965903
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4253775	683162	3570613	2930454
Autres créances	712784		712784	883572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112350		112350	59003
Charges constatées d’avance	43091		43091	52584
TOTAL (II)	10951820	852614	10099206	9911690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20031969	6211172	13820796	13830396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60011		60011	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309523		309523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4565546		-2381639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885195		-2183907	
Subventions d’investissement	41351		46924	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830533		-49089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132474		597700	
Provisions pour charges	43517		73790	
TOTAL (III)	175991		671490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6558330		6213378	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5033501		4060109	
Dettes fiscales et sociales	838218		796378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		400	
Autres dettes	383823		2137730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12814272		13207995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13820796		13830396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64352560		64352560	50156772
Production vendue biens				
Production vendue services	1454681		1454681	1278093
Chiffres d’affaires nets	65807241		65807241	51434865
				
Production stockée			-20173	17973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5274	6578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833417	534579
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66625759	51993995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53879697	40613662
Variation de stock (marchandises)			312837	1407378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5009291	5234987
Impôts, taxes et versements assimilés			609311	551191
Salaires et traitements			3236214	3270383
Charges sociales			999752	1067292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415491	452094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42574	632072
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			753721	201460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306360	316531
Total des charges d’exploitation (II) 			65565248	53747050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060512	-1753055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			290	173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5766	5543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6056	5716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132969	173625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132969	173625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126913	-167910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933598	-1920965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179509		39712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79173		188773	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27800		20200	
Total des produits exceptionnels (VII)	286482		248685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240106		283387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7590		226264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87190		1976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334886		511628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48403		-262943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66918298		52248396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66033103		54432303	
BENEFICE OU PERTE	885195		-2183907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		146319		1941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		739820		1
Total Immobilisations corporelles		8142461		309231
Total Immobilisations financières		54148		1193
Total Général		9082749		312366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				148260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94700	645121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220266	8231427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55341
Total Général			314966	9080149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137533	4498		142031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72657	1742	43163	31236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4811780	409252	177812	5043219
AMORTISSEMENTS Total Général	5021970	415491	220975	5216486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132474
Total Provisions pour risques et charges	671490	42574	538073	175991
sur immobilisations – incorporelles	122072			122072
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176754	169452	176754	169452
Sur comptes clients	133613	584269	34719	683162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	452439	753721	211473	994686
TOTAL GENERAL	1123929	796295	749546	1170678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		796295	721746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7978		7978	
Clients douteux ou litigieux	775580		775580	
Autres créances clients	3478195	3478195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11131	11131		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	412216	412216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26378	26378		
Groupe et associés	16591	16591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246467	246467		
Charges constatées d’avance	43091	43091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5017627	4234070	783558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4530057	4530057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2028273	302249	1629440	96585
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5033501	5033501		
Personnel et comptes rattachés	237333	237333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287650	287650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85087	85087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228148	228148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383823	383823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12814272	11088248	1629440	96585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	999999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel