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BILAN CAPEL 4 SAISONS 2017 Siren 394258313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22960	22960		
Frais de développement ou de recherche et développement	107886	105238	2647	7779
Concessions, brevets et droits similaires	4244	4244		
Fonds commercial	961382	47116	914265	907519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	377065		377065	398155
Constructions	4113438	1739823	2373614	1990296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3098199	2330117	768081	688620
Autres immobilisations corporelles	561661	279850	281810	299759
Immobilisations en cours	69005		69005	170155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47190	20000	27190	178868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	803000		803000	953000
Autres immobilisations financières	14344		14344	16646
TOTAL (I)	10180377	4549352	5631025	5610801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529501	27600	501901	556589
En cours de production de biens	4138		4138	3882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8506088	317083	8189004	8576784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6674207	231858	6442348	7412138
Autres créances	2124981		2124981	1590078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64563		64563	90949
Charges constatées d’avance	66445		66445	126002
TOTAL (II)	17969924	576542	17393382	18356425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28150302	5125894	23024408	23967227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60010		60010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309522		309522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			109011	
Report à nouveau	-66547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1088292		-175559	
Subventions d’investissement	58070		63643	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3372763		4466629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87700		87700	
Provisions pour charges	81238		97848	
TOTAL (III)	168938		185548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9893007		9000405	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6050293		4957255	
Dettes fiscales et sociales	1421334		1131923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400			
Autres dettes	2117669		4199471	
Produits constatés d’avance (2)			2610	
TOTAL (IV)	19482705		19315050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23024408		23967227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17907969		17948375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7811970		7178414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65894252	912217	66806470	74476349
Production vendue biens				
Production vendue services	890931		890931	310603
Chiffres d’affaires nets	66785184	912217	67697401	74786953
				
Production stockée			-900	900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18205	47331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605122	782702
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			68319829	75617887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54526543	59697626
Variation de stock (marchandises)			530217	1441539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7414205	7024259
Impôts, taxes et versements assimilés			606600	635433
Salaires et traitements			3780854	3990269
Charges sociales			1229443	1387830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438272	392578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			419659	497041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293632	366418
Total des charges d’exploitation (II) 			69239428	75432997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-919598	184890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3605	3624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36967	33371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40572	36996
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			215245	251809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225245	251809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184672	-214812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1104270	-29922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43134		86529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	476251		164137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519385		250667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207411		353370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286164		40395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9831		3071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503407		396837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15978		-146169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68879788		75905552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69968080		76081111	
BENEFICE OU PERTE	-1088292		-175559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32431		63509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49217		47848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	286623		290438	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		157641		1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958072		57100
Total Immobilisations corporelles		7764524		984581
Total Immobilisations financières		1158514		2698
Total Général		10038752		1045879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			28294	130846
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49545	965626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126205	403531	8219369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			296677	864535
Total Général		126205	778049	10180377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	149861	1880	23543	128198
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39118	12242		51360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4217536	424149	292073	4349792
AMORTISSEMENTS Total Général	4406517	438272	315617	4529352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87700
Total Provisions pour risques et charges	185548		16609	168938
sur immobilisations – incorporelles	11433		11433	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	433588	344683	433588	344683
Sur comptes clients	262589	74975	105706	231858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	717611	429659	550728	596542
TOTAL GENERAL	903159	429659	567338	765480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419659	555904	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles			11433	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	803000	150000		
Autres immobilisations financières	14344	14344		
Clients douteux ou litigieux	269055			
Autres créances clients	6405151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9378			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	504147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	513533			
Groupe et associés	100491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	997431			
Charges constatées d’avance	66445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9682978	9029978	653000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7811970	7811970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2081037	506300	1190845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6050293	6050293		
Personnel et comptes rattachés	230990	230990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	791226	791226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113931	113931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285186	285186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		400	
Groupe et associés	1752263	1752263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365406	365406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19482705	17907569	1191245	383890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	745001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45586		92623	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3072071		2435601	
Location, charges locatives et de copropriété	1061665		1214113	
Personnel extérieur à l’entreprise	104818		294462	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190374		304831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2985275		2775249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7414205		7024259	
Taxe professionnelle	157337		204620	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	449263		430813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	606600		635433	
Montant de la TVA. collectée	7322295		7868064	
Total TVA. déductible sur biens et services	8560304		8765313	
Effectif moyen du personnel	130		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130		146