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BILAN CAPEL 4 SAISONS 2016 Siren 394258313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22960	22960		
Frais de développement ou de recherche et développement	134681	126901	7779	7058
Concessions, brevets et droits similaires	4244	4244		
Fonds commercial	953828	46308	907519	918458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398155		398155	356994
Constructions	3713579	1723283	1990296	1864324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2940187	2251567	688620	728702
Autres immobilisations corporelles	542445	242685	299759	41848
Immobilisations en cours	170155		170155	27815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188868	10000	178868	177438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	953000		953000	1103000
Autres immobilisations financières	16646		16646	21104
TOTAL (I)	10038752	4427950	5610801	5246745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	628489	71899	556589	1988614
En cours de production de biens	3882		3882	3380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8938473	361688	8576784	8461788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7674728	262589	7412138	6978696
Autres créances	1590078		1590078	2370503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90949		90949	126047
Charges constatées d’avance	126002		126002	149107
TOTAL (II)	19052603	696177	18356425	20078137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29091356	5124128	23967227	25324883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4100000		4100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60010		60010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309522		309522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109011		192000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175559		-82989	
Subventions d’investissement	63643		69216	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4466629		4647761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87700		97700	
Provisions pour charges	97848		131640	
TOTAL (III)	185548		229340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9000405		9703416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23383		38173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4957255		5669751	
Dettes fiscales et sociales	1131923		1073040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			942	
Autres dettes	4199471		3962457	
Produits constatés d’avance (2)	2610			
TOTAL (IV)	19315050		20447781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23967227		25324883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17948375		19240808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7178414		8095567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71678086	2798262	74476349	75424778
Production vendue biens				
Production vendue services	290376	20227	310603	329466
Chiffres d’affaires nets	71968463	2818490	74786953	75754244
				
Production stockée			900	-3324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47331	3712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782702	506158
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			75617887	76260791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59697626	61744815
Variation de stock (marchandises)			1441539	-638203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7024259	7037441
Impôts, taxes et versements assimilés			635433	696459
Salaires et traitements			3990269	4037320
Charges sociales			1387830	1396327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392578	392308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497041	649851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28455
Autres charges			366418	280517
Total des charges d’exploitation (II) 			75432997	75625293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184890	635497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3624	2088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33371	43281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36996	45369
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			251809	256333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251809	266333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214812	-220963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29922	414534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86529		46525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164137		27156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250667		73682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353370		552329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40395		11356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3071		8636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396837		572322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146169		-498640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75905552		76379843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76081111		76462832	
BENEFICE OU PERTE	-175559		-82989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63509		70890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47848		41903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	290438		276107	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154014		3627
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958072		
Total Immobilisations corporelles		7153366		1162775
Total Immobilisations financières		1311543		165786
Total Général		9576995		1332189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958072
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3014		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3014	548603	7764524
Prêts et immobilisations financières			156707	
Total Immobilisations financières			318814	1158514
Total Général		3014	867417	10038752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	146955	2906		149861
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28179	10938		39118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4133681	378733	505136	4217536
AMORTISSEMENTS Total Général	4308816	392578	505136	4406517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97848
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87700
Total Provisions pour risques et charges	229340		43792	185548
sur immobilisations – incorporelles	11433			11433
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	557701	433588	557701	433588
Sur comptes clients	332496	63453	133360	262589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	911632	497041	691062	717611
TOTAL GENERAL	1140972	497041	734854	903159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497041	734854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	953000	150000		
Autres immobilisations financières	16646	16646		
Clients douteux ou litigieux	376055			
Autres créances clients	7298672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3998			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	547436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	287797			
Groupe et associés	96694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654151			
Charges constatées d’avance	126002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10360455	9557455	803000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7178414	7178414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1821991	455316	1134243	
Emprunts et dettes financières divers	23383	23383		
Fournisseurs et comptes rattachés	4957255	4957255		
Personnel et comptes rattachés	269038	269038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460947	460947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146698	146698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255238	255238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3459443	3459443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	740028	740028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2610	2610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19315050	17948375	1134243	232430
Emprunts souscrits en cours d’exercice	663257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel