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BILAN CAP VERT 2020 Siren 394296768
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4921 4862 58 146
Autres immobilisations corporelles 7206 4095 3111 4553
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 27371 8957 18415 19943
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 372582 41915 330667 311822
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 281524 1326 280198 265492
Autres créances 10886 10886 16317
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 165332 165332 175901
Charges constatées d’avance 2125 2125 6161
TOTAL (II) 832449 43241 789208 775693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 859820 52198 807622 795636
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 131200 131200
Report à nouveau 366314 380605
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29358 -14291
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 636872 607514
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 376 349
Emprunts et dettes financières divers (4) 498 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87123 116476
Dettes fiscales et sociales 82539 68471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1529
Produits constatés d’avance (2) 215
TOTAL (IV) 170750 188122
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 807622 795636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 170750 188122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 870877 870877 791098
Production vendue biens 3866 3866 1500
Production vendue services 136169 242 136411 153811
Chiffres d’affaires nets 1010912 242 1011154 946409
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47524 37850
Autres produits 4252 677
Total des produits d’exploitation (I) 1062930 984936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 629616 578930
Variation de stock (marchandises) -17845 19901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 89399 90176
Impôts, taxes et versements assimilés 9576 7880
Salaires et traitements 193831 189094
Charges sociales 70649 73369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1529 1529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41915 42915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4826 56
Total des charges d’exploitation (II) 1023687 1003849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39243 -18912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8 523
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 523
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 178 76
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 178 76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -170 447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39073 -18466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1833
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1833
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 131 1025
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 131 1025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1702 -1025
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11417 -5200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1064770 985459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1035412 999750
BENEFICE OU PERTE 29358 -14291
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Total Immobilisations corporelles 12127
Total Immobilisations financières
Total Général 27371
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12127
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 27371
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7428 1529 8957
AMORTISSEMENTS Total Général 7428 1529 8957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 42915 41915 42915 41915
Sur comptes clients 5936 4609 1326
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 48850 41915 47524 43241
TOTAL GENERAL 48850 41915 47524 43241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 41915 47524
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1592 1592
Autres créances clients 279933 279933
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4237 4237
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5219 5219
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 270 270
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1160 1160
Charges constatées d’avance 2125 2125
TOTAL ETAT DES CREANCES 294535 294535
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 376 376
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87123 87123
Personnel et comptes rattachés 34428 34428
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31914 31914
Impôts sur les bénéfices 2180 2180
T.V.A. 9898 9898
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4118 4118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 498 498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 215 215
TOTAL – ETAT DES DETTES 170750 170750
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel