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BILAN TRANSBOREAL 2018 Siren 394182141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3861	3861		
Immobilisations corporelles	45298	31579	13719	5664
Immobilisations financières	18345		18345	18317
Total Actif Immobilisé	67503	35439	32064	23981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	268794	63400	205394	190608
Stock marchandises	50905		50905	49953
Avances et acomptes versés sur commandes	705		705	
Créances – Clients et comptes rattachés	41757	5004	36753	55105
Créances – Autres	42124		42124	21106
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14324		14324	3592
Caisse				
Charges constatées d’avance	37150		37150	2622
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	455758	68404	387354	322985
Total général Actif	523261	33790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	8000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			119734	96705
Résultat de l’exercice			35074	23029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			242808	207734
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2789	14560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49459	28107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6877		
Autres dettes			124361	96564
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176610	139232
Total général Passif			419418	346966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	17			
Production vendue de biens - Export	1322			
Production vendue de services - Export	800			
Ventes de marchandises – France	35549		33790	
Production vendue de biens – France	246560		271114	
Production vendue de services - France	3278		6878	
Production stockée	17937		9818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18247		18703	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321571		340302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21280		24594	
Variation de stock (marchandises)	-952			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180089		167629	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1881		668	
Rémunérations du personnel 	44794		37109	
Charges sociales	11742		9971	
Dotations aux amortissements	2557		1521	
Dotations aux provisions	3849			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13621		70193	
Total des charges d’exploitation	278861		311684	
Résultat d’exploitation	42710		28618	
Produits financiers	110		110	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2033		1965	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices	5714		3699	
Bénéfice ou perte	35074		23029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel