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BILAN TRANSBOREAL 2017 Siren 394182141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3861	3861		
Immobilisations corporelles	34686	29022	5664	3796
Immobilisations financières	18317		18317	18317
Total Actif Immobilisé	56864	32882	23981	22113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	250858	60250	190608	176989
Stock marchandises	49953		49953	49953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59600	4495	55105	23354
Créances – Autres	21106		21106	16338
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3592		3592	11917
Caisse				
Charges constatées d’avance	2622		2622	21365
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	387730	64745	322985	299916
Total général Actif	444593	35283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	8000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96705	66615
Résultat de l’exercice			23029	30090
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207734	184705
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14560	868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28107	23929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			96564	112527
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139232	137324
Total général Passif			346966	322029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3390	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	-6284			
Production vendue de services - Export	2100			
Ventes de marchandises – France	33790		35283	
Production vendue de biens – France	271114		266355	
Production vendue de services - France	6878		27771	
Production stockée	9818		-13206	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			12464	
Autres produits	18703		7642	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340302		336308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24594		20142	
Variation de stock (marchandises)			2119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167629		180501	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	668		561	
Rémunérations du personnel 	37109		23006	
Charges sociales	9971		4436	
Dotations aux amortissements	1521		1563	
Dotations aux provisions			2033	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70193		64630	
Total des charges d’exploitation	311684		298993	
Résultat d’exploitation	28618		37315	
Produits financiers	110		372	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1965		2569	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	3699		5028	
Bénéfice ou perte	23029		30090	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24843			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24542			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			106	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3390	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53579	
Total Immobilisations (Augmentations)			3390	
Total Immobilisations (Diminutions)			106	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			584	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3800	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			3800	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24843	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24542	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel