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BILAN TRANSBOREAL 2016 Siren 394182141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3966	3966		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3905	3673	232	561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27391	23827	3564	4798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18317		18317	18317
TOTAL (I)	53579	31467	22113	23676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	241039	64050	176989	184193
Marchandises	49953		49953	52072
Avances et acomptes versés sur commandes				3945
Clients et comptes rattachés	27849	4495	23354	40564
Autres créances	16338		16338	18869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11917		11917	357
Charges constatées d’avance	21365		21365	30494
TOTAL (II)	368461	68545	299916	330494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422041	100012	322029	354170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66615		52404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30090		14211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184705		154615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840		6267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		16549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23929		42421	
Dettes fiscales et sociales	36077		35988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76400		85480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137324		199556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322029		354170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35283		35283	48962
Production vendue biens	268302	-1948	266355	262539
Production vendue services	25938	1833	27771	32716
Chiffres d’affaires nets	329522	-114	329408	344218
				
Production stockée			-13206	55739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12464	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7629	8916
Autres produits			13	21
Total des produits d’exploitation (I)			336308	409643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20142	32015
Variation de stock (marchandises)			2119	-730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180501	211295
Impôts, taxes et versements assimilés			561	615
Salaires et traitements			23006	48796
Charges sociales			4436	8790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1563	1961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2033	26394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64630	55627
Total des charges d’exploitation (II) 			298993	384764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37315	24879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			372	407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372	407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2569	2777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2569	2777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	-2370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35118	22509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5028		2069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336680		416016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306590		401805	
BENEFICE OU PERTE	30090		14211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3966		
Total Immobilisations corporelles		31296		
Total Immobilisations financières		18317		
Total Général		53579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18317
Total Général				53579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3966			3966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25937	1563		27500
AMORTISSEMENTS Total Général	29903	1563		31467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70053		6003	64050
Sur comptes clients	2462	2033		4495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72515	2033	6003	68545
TOTAL GENERAL	72515	2033	6003	68545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2033	6003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18317	18317		
Clients douteux ou litigieux	4742			
Autres créances clients	23107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8639			
Charges constatées d’avance	21365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83870	83870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837	837		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23929	23929		
Personnel et comptes rattachés	5003	5003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23718	23718		
Impôts sur les bénéfices	1353	1353		
T.V.A.	5709	5709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294	294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76400	76400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137324	137324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel