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BILAN TRANS DISTRIBUTION 2020 Siren 394120133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272	272		
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8412	8412		
Autres immobilisations corporelles	1477912	1311669	166243	104272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières	4064		4064	4052
TOTAL (I)	1501661	1320353	181307	119525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581424	3173	578251	521128
Autres créances	289806		289806	303080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745458		745458	343671
Charges constatées d’avance	7550		7550	9412
TOTAL (II)	1624239	3173	1621065	1177293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3125900	1323527	1802373	1296818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361811		88014	
Report à nouveau	24280		24280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196764		273797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802857		606092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96764		9841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87185		7700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385132		239538	
Dettes fiscales et sociales	399929		403511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504		135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969515		660726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802373		1296818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901824		660726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87185			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6843		6843	7258
Production vendue services	2727935		2727935	2701604
Chiffres d’affaires nets	2734779		2734779	2708862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8023	5253
Autres produits			197	426
Total des produits d’exploitation (I)			2743000	2718286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39046	45034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044740	1061733
Impôts, taxes et versements assimilés			67050	68670
Salaires et traitements			931725	1045658
Charges sociales			331446	378685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66136	50118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	9420
Total des charges d’exploitation (II) 			2480309	2659321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262690	58965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				115000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2676	1540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2676	116540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2164	116440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264854	175405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		110000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127		109658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68218		11267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746076		2944826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2549311		2671028	
BENEFICE OU PERTE	196764		273797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4064		4064	
Clients douteux ou litigieux	3808	3808		
Autres créances clients	577617	577617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1049	1049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3635	3635		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31686	31686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227623	227623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25813	25813		
Charges constatées d’avance	7550	7550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882845	878781	4064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96764	29073	67691	
Emprunts et dettes financières divers	7700	7700		
Fournisseurs et comptes rattachés	385133	385133		
Personnel et comptes rattachés	163862	163862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82208	82208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144325	144325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9535	9535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79485	79485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505	505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969517	901826	67691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel