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BILAN TRANS DISTRIBUTION 2018 Siren 394120133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272	272		
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8412	8412		
Autres immobilisations corporelles	1385806	1231415	154391	95201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	4052		4052	4052
TOTAL (I)	1409943	1240099	169843	110253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691774	3173	688600	409447
Autres créances	164928		164928	234889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820499		820499	1038886
Charges constatées d’avance	9506		9506	9741
TOTAL (II)	1686708	3173	1683535	1692964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096652	1243273	1853379	1803218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47339		571519	
Report à nouveau	24280		24280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40674		175820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332295		991620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22898		35879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577073		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279174		276984	
Dettes fiscales et sociales	447227		425879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164709		35954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491083		781598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1853379		1803218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1481242		758699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1732		1732	224
Production vendue services	2690689		2690689	2669759
Chiffres d’affaires nets	2692421		2692421	2669983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14399	15449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16143	57592
Autres produits			64	6167
Total des produits d’exploitation (I)			2723029	2749192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77399	55790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2537
Autres achats et charges externes			1065312	991867
Impôts, taxes et versements assimilés			75232	61057
Salaires et traitements			1040295	1041408
Charges sociales			381384	370825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41612	37217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			875	683
Total des charges d’exploitation (II) 			2685284	2561388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37744	187803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1770	252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1770	252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1770	1912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35974	189716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		71398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2799		3960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2799		40420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4700		30977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2730529		2822755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2689855		2646935	
BENEFICE OU PERTE	40674		175820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	4052		4052	
Clients douteux ou litigieux	3808	3808		
Autres créances clients	687966	687966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41896	41896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52663	52663		
Groupe et associés	67483	67483		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587	2587		
Charges constatées d’avance	9507	9507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	870662	866609	4052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22899	13057	9841	
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	279175	279175		
Personnel et comptes rattachés	175843	175843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122506	122506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137004	137004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11874	11874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570174	570174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164710	164710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491084	1481243	9841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37