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BILAN TRANS DISTRIBUTION 2017 Siren 394120133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272	272		
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8412	8412		
Autres immobilisations corporelles	1295456	1200254	95201	138878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2400
Autres immobilisations financières	4052		4052	4052
TOTAL (I)	1319193	1208939	110253	156331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409447		409447	595947
Autres créances	234889		234889	255806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038886		1038886	492998
Charges constatées d’avance	9741		9741	9726
TOTAL (II)	1692964		1692964	1357016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012157	1208939	1803218	1513347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571519		502126	
Report à nouveau	24280		24280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175820		69392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991620		815799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35879		48783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6900		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276984		216889	
Dettes fiscales et sociales	425879		410022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35954		14951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781598		697547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1803218		1513347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758699		661668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	224		224	
Production vendue services	2669759		2669759	2204591
Chiffres d’affaires nets	2669983		2669983	2204591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15449	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57592	44456
Autres produits			6167	305
Total des produits d’exploitation (I)			2749192	2250187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55790	43864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2537	3987
Autres achats et charges externes			991867	895741
Impôts, taxes et versements assimilés			61057	46814
Salaires et traitements			1041408	836938
Charges sociales			370825	318127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37217	41054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	35
Total des charges d’exploitation (II) 			2561388	2188768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187803	61418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2165	2633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2165	2633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1912	2551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189716	63970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2734	
Total des produits exceptionnels (VII)	71398		10734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3960		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40420		622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30977		10112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44873		4690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822755		2263554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646935		2194162	
BENEFICE OU PERTE	175820		69392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61884			
Groupe et associés	133451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2606			
Charges constatées d’avance	9741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	658130	654077	4052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35879	12981	22899	
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	276985	276985		
Personnel et comptes rattachés	157903	157903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125926	125926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129923	129923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12127	12127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35955	35955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781598	758699	22899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel