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BILAN SERPI 2020 Siren 394133144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13670	6527	7143	11093
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1966722		1966722	1966722
Constructions	6632200	214220	6417980	942200
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	455321	128998	326323	80229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67860		67860	68960
Créances rattachées à des participations	7274282		7274282	7137185
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10042		10042	6042
TOTAL (I)	16420096	349745	16070352	10212431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3448297		3448297	2095374
Marchandises	1286326		1286326	1861021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39895		39895	5992329
Autres créances	350715		350715	794198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40		40	40
Disponibilités	2685843		2685843	522022
Charges constatées d’avance	5096		5096	17482
TOTAL (II)	7816212		7816212	11282466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24236308	349745	23886564	21494897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11587500		11587500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1158750		1158750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69793		909615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075568		-839823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13891611		12816043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7341121		7153345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302271		1128799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214327		314278	
Dettes fiscales et sociales	812882		81318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324351		1114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9994953		8678854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23886564		21494897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4558876		1580119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1450000		1450000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3649085		3649085	970539
Chiffres d’affaires nets	5099085		5099085	970539
				
Production stockée			1352923	714615
Production immobilisée			130524	
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325	10500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6584690	1695655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809105	1384200
Variation de stock (marchandises)			574695	-1384200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2532027	1489375
Impôts, taxes et versements assimilés			74228	13567
Salaires et traitements			231392	144975
Charges sociales			112830	58382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259533	18395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				27
Total des charges d’exploitation (II) 			4593811	1724721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1990880	-29067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			272750	53747
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			204439	723731
Produits financiers de participations			26336	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8487	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				72
Total des produits financiers (V)			34823	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135056	69419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135056	69419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100233	-69271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1958958	-768322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23286		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23286		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408092		62932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408092		62932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384807		-62927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498583		8574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6915549		1749555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5839981		2589378	
BENEFICE OU PERTE	1075568		-839823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19870		16098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	325		10500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16626		19047	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			27	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13670		
Total Immobilisations corporelles		3076786		5977457
Total Immobilisations financières		7212187		3180846
Total Général		10302643		9158303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9054243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3040850	7352183
Total Général			3040850	16420096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2577	3950		6527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87634	255583		343218
AMORTISSEMENTS Total Général	90211	259533		349745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7274282		7274282	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10042		10042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39895	39895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9905	9905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés	204362	204362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135616	135616		
Charges constatées d’avance	5096	5096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7680030	395706	7284324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7341121	1905044	2262336	
Emprunts et dettes financières divers	47445	47445		
Fournisseurs et comptes rattachés	214327	214327		
Personnel et comptes rattachés	12953	12953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36034	36034		
Impôts sur les bénéfices	381931	381931		
T.V.A.	316541	316541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65423	65423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1254827	1254827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324351	324351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9994953	4558876	2262336	3173741
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1349386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1161610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1954169		995811	
Location, charges locatives et de copropriété	95077		62053	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	303730		216959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179052		214553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2532027		1489375	
Taxe professionnelle	21993		913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52235		12654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74228		13567	
Montant de la TVA. collectée	648280		150960	
Total TVA. déductible sur biens et services	206023		153303	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2