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BILAN SERPI 2018 Siren 394133144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1562922		1562922	1562922
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175024	78496	96529	85637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64666		64666	63177
Créances rattachées à des participations	7354256		7354256	3506356
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6042		6042	6042
TOTAL (I)	9164730	80316	9084414	5224133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1380758		1380758	875022
Marchandises	476821		476821	476821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5786387		5786387	5693332
Autres créances	148299		148299	333772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51172		51172	501137
Disponibilités	1096483		1096483	2016195
Charges constatées d’avance	7396		7396	4704
TOTAL (II)	8947316		8947316	9900983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18112046	80316	18031730	15125116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11587500		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375000		375000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18048		2566055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1675317		5289493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13655865		11980548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3402794		273085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402418		191486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212241		65882	
Dettes fiscales et sociales	357854		2613628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558		486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4375865		3144568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18031730		15125116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1407057		2924852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15513300
Production vendue biens				
Production vendue services	3744683		3744683	1063671
Chiffres d’affaires nets	3744683		3744683	16576971
				
Production stockée			811580	243662
Production immobilisée				1562922
Subventions d’exploitation			6000	1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11772
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4562263	18397127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8799606
Variation de stock (marchandises)			305843	670687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1881850	967204
Impôts, taxes et versements assimilés			68265	137830
Salaires et traitements			191810	93393
Charges sociales			53277	33687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15916	12229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2517021	10714665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2045241	7682462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			218920	74388
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			187230	15877
Produits financiers de participations			131005	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			239	428
Total des produits financiers (V)			131244	100435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28182	3436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28182	3436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103062	96999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2179994	7837972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50906		31015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50906		31015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50900		-30933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453777		2517545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4912433		18572033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237116		13282539	
BENEFICE OU PERTE	1675317		5289493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18480		4425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39143		19574	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60		30	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1820		
Total Immobilisations corporelles		1711139		26808
Total Immobilisations financières		3575575		5738516
Total Général		5288533		5765324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1737946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1889128	7424963
Total Général			1889128	9164730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1820			1820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62580	15916		78496
AMORTISSEMENTS Total Général	64400	15916		80316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7354255		7354256	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6042		6042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5786387	5786387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33777	33777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61648	61648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52875	52875		
Charges constatées d’avance	7396	7396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13302380	5942082	7360298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3402794	433986	801528	2167280
Emprunts et dettes financières divers	6134	6134		
Fournisseurs et comptes rattachés	212241	212241		
Personnel et comptes rattachés	2626	2626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32452	32452		
Impôts sur les bénéfices	252599	252599		
T.V.A.	53990	53990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16187	16187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396284	396284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558	558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4375865	1407057	801528	2167280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3183077			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1551642		497746	
Location, charges locatives et de copropriété	62402		77061	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74031		213367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193775		179030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1881850		967204	
Taxe professionnelle	15737		119435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52528		18395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68265		137830	
Montant de la TVA. collectée	593373		1733222	
Total TVA. déductible sur biens et services	71411		125509	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1