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BILAN SERPI 2017 Siren 394133144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1562922		1562922	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148217	62580	85637	58605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63177		63177	61527
Créances rattachées à des participations	3506356		3506356	3429768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6042		6042	5967
TOTAL (I)	5288533	64400	5224133	3555867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	875022		875022	1302046
Marchandises	476821		476821	476821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5693332		5693332	56299
Autres créances	333772		333772	402268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501137		501137	956025
Disponibilités	2016195		2016195	681500
Charges constatées d’avance	4704		4704	5968
TOTAL (II)	9900983		9900983	3880929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15189516	64400	15125116	7436796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3750000		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375000		375000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2566055		2405351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5289493		160704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11980548		6691055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273085		325844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191486		247465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65882		151007	
Dettes fiscales et sociales	2613628		20459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486		966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3144568		745741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15125116		7436796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924852		472656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15513300		15513300	536166
Production vendue biens				
Production vendue services	1063671		1063671	375333
Chiffres d’affaires nets	16576971		16576971	911499
				
Production stockée			243662	278380
Production immobilisée			1562922	
Subventions d’exploitation			1800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11772	594
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18397127	1190473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8799606	76850
Variation de stock (marchandises)			670687	233115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			967204	720837
Impôts, taxes et versements assimilés			137830	11396
Salaires et traitements			93393	68313
Charges sociales			33687	28769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12229	2953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	32
Total des charges d’exploitation (II) 			10714665	1142265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7682462	48208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74388	119797
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15877	4050
Produits financiers de participations			100000	11702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			428	1695
Total des produits financiers (V)			100435	14163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3436	13449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3436	13449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96999	713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7837972	164668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31015		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31015		1194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30933		-1132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2517545		2832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18572033		1324493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13282539		1163790	
BENEFICE OU PERTE	5289493		160704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4425		322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11772		594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19574		17086	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30		32	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1820		
Total Immobilisations corporelles		108956		1602182
Total Immobilisations financières		3497262		1202200
Total Général		3608038		2804382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1711139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1123887	3575575
Total Général			1123887	5288533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1820			1820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50351	12229		62580
AMORTISSEMENTS Total Général	52171	12229		64400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3506356			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5693332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8			
Groupe et associés	312961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9729			
Charges constatées d’avance	4704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9544205	6031807	3512398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273085	53369	219716	
Emprunts et dettes financières divers	1742	1742		
Fournisseurs et comptes rattachés	65882	65882		
Personnel et comptes rattachés	3055	3055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14777	14777		
Impôts sur les bénéfices	2475797	2475797		
T.V.A.	136	136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119863	119863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189744	189744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486	486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144568	2924852	219716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	497746		408270	
Location, charges locatives et de copropriété	77061		117708	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213367		90943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1400	
Autres comptes	179030		102516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	967204		720837	
Taxe professionnelle	119435		973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18395		10423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137830		11396	
Montant de la TVA. collectée	1733222		65408	
Total TVA. déductible sur biens et services	125509		88104	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel