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BILAN SERPI 2016 Siren 394133144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108956	50351	58605	6269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61527		61527	60997
Créances rattachées à des participations	3429768		3429768	3194083
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5967		5967	5991
TOTAL (I)	3608038	52171	3555867	3267340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1302046		1302046	1284736
Marchandises	476821		476821	448916
Avances et acomptes versés sur commandes				21000
Clients et comptes rattachés	56299		56299	368
Autres créances	402268		402268	482943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	956025		956025	2785705
Disponibilités	681500		681500	502292
Charges constatées d’avance	5968		5968	5687
TOTAL (II)	3880929		3880929	5531648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7488967	52171	7436796	8798988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3750000		3750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375000		375000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2405351		2237175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160704		168177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6691055		6530351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325844		378000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247465		1804840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151007		66286	
Dettes fiscales et sociales	20459		2309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966		17202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745741		2268637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7436796		8798988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472656		1941730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536166		536166	667833
Production vendue biens				
Production vendue services	375333		375333	288634
Chiffres d’affaires nets	911499		911499	956467
				
Production stockée			278380	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594	194
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1190473	956662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76850	420000
Variation de stock (marchandises)			233115	176131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720837	238678
Impôts, taxes et versements assimilés			11396	11531
Salaires et traitements			68313	37802
Charges sociales			28769	17199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2953	3330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1142265	904718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48208	51944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			119797	305351
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4050	6818
Produits financiers de participations			11702	12500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			765	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1695	1225
Total des produits financiers (V)			14163	13727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13449	53662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13449	53662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713	-39935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164668	310542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61		25829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61		25829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1194		1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1194		1419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1132		24411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2832		166776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324493		1301569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163790		1133393	
BENEFICE OU PERTE	160704		168177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	322			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	594		194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17086		16770	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32		46	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1820		
Total Immobilisations corporelles		53667		55290
Total Immobilisations financières		3261071		242721
Total Général		3316558		298011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108956
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			6531	3497262
Total Général			6531	3608038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1820			1820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47398	2953		50351
AMORTISSEMENTS Total Général	49218	2953		52171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3429768			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5967			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257408			
T. V. A.	75453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25802			
Charges constatées d’avance	5968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3900270	464535	3435735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325844	52759	217205	
Emprunts et dettes financières divers	1576	1576		
Fournisseurs et comptes rattachés	151007	151007		
Personnel et comptes rattachés	2015	2015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10503	10503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7046	7046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895	895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245890	245890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966	966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745741	472656	217205	55880
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	408270		-32880	
Location, charges locatives et de copropriété	117708		125608	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90943		40904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1400		9700	
Autres comptes	102516		95345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	720837		238678	
Taxe professionnelle	973		981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10423		10550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11396		11531	
Montant de la TVA. collectée	65408		44136	
Total TVA. déductible sur biens et services	88104		25692	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1