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BILAN SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENT VERDIER 2021 Siren 394118202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20687		20687	20687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74045	65665	8381	13008
Autres immobilisations corporelles	218176	150080	68097	15189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9091
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1778		1778	1762
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	31
TOTAL (I)	314718	215745	98973	59767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3949		3949	1789
Clients et comptes rattachés	18409	464	17945	16999
Autres créances	7315		7315	3143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73758		73758	73880
Disponibilités	124263		124263	154339
Charges constatées d’avance	3927		3927	1650
TOTAL (II)	231620	464	231156	251801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546338	216208	330130	311568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36185		39115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49018		52070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184204		190185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66784		28295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26587		33599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7761		4618	
Dettes fiscales et sociales	44794		54870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145926		121383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330130		311568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482114		482114	490886
Chiffres d’affaires nets	482114		482114	490886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7756	3661
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			489873	494549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134982	141549
Impôts, taxes et versements assimilés			8089	7991
Salaires et traitements			191353	185532
Charges sociales			79216	80160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12421	11189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	1947
Total des charges d’exploitation (II) 			427801	428369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62072	66180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			696	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1279	1050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1279	1050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583	-377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61489	65803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12471		14167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490570		495725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441552		443655	
BENEFICE OU PERTE	49018		52070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2764		2764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7756		3595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39940		39203	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1736		1945	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20687		
Total Immobilisations corporelles		240612		60701
Total Immobilisations financières		1792		17
Total Général		263091		60718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9091		292222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1809
Total Général		9091		314718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203324	12421		215745
AMORTISSEMENTS Total Général	203324	12421		215745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	464			464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	464			464
TOTAL GENERAL	464			464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	
Clients douteux ou litigieux	1113	1113		
Autres créances clients	17296	17296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1273	1273		
T. V. A.	3078	3078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2964	2964		
Charges constatées d’avance	3927	3927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29681	29650	31	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66520	19901	38244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7761	7761		
Personnel et comptes rattachés	17771	17771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14867	14867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8216	8216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3940	3940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26587	26587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145926	99308	38244	8374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	956		3720	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43925		43624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7508		7764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83549		90161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134982		141549	
Taxe professionnelle	2813		2828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5276		5163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8089		7991	
Montant de la TVA. collectée	96448		98223	
Total TVA. déductible sur biens et services	22706		23511	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3