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BILAN SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENT VERDIER 2020 Siren 394118202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20687		20687	20687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74045	61038	13008	16871
Autres immobilisations corporelles	157476	142286	15189	20125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9091		9091	9091
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1762		1762	1745
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	31
TOTAL (I)	263091	203324	59767	68550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1789		1789	5142
Clients et comptes rattachés	17463	464	16999	18985
Autres créances	3143		3143	3985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73880		73880	73245
Disponibilités	154339		154339	145274
Charges constatées d’avance	1650		1650	5794
TOTAL (II)	252265	464	251801	252426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515356	203788	311568	320976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39115		39916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52070		49199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190185		188115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28295		38958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33599		31840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4618		5085	
Dettes fiscales et sociales	54870		56977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121383		132860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311568		320976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103907		104747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490886		490886	472305
Chiffres d’affaires nets	490886		490886	472305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3661	2406
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			494549	474714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141549	131290
Impôts, taxes et versements assimilés			7991	7480
Salaires et traitements			185532	186055
Charges sociales			80160	72330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11189	14888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1947	1603
Total des charges d’exploitation (II) 			428369	413646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66180	61068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673	2267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	2267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	1483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65803	62551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	503		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435		798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14167		14150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495725		477880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443655		428681	
BENEFICE OU PERTE	52070		49199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2764		2764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20687		
Total Immobilisations corporelles		239271		2390
Total Immobilisations financières		1775		17
Total Général		261734		2407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1049	240612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1792
Total Général			1049	263091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193184	11189	1049	203324
AMORTISSEMENTS Total Général	193184	11189	1049	203324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530		66	464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	530		66	464
TOTAL GENERAL	530		66	464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	
Clients douteux ou litigieux	1113	1113		
Autres créances clients	16350	16350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2402	2402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741	741		
Charges constatées d’avance	1650	1650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22287	22256	31	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28114	10638	17476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4618	4618		
Personnel et comptes rattachés	20037	20037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22450	22450		
Impôts sur les bénéfices	15	15		
T.V.A.	8013	8013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4356	4356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33599	33599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121383	103907	17476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3720		6484	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43624		44056	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7764		7057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90161		80177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141549		131290	
Taxe professionnelle	2828		2935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5163		4545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7991		7480	
Montant de la TVA. collectée	98223		94483	
Total TVA. déductible sur biens et services	23511		22343	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3