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BILAN SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENT VERDIER 2019 Siren 394118202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20687		20687	20687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71655	54784	16871	20865
Autres immobilisations corporelles	158524	138399	20124	15638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9090		9090	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1744		1744	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	261734	193184	68549	58942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5142		5142	4055
Clients et comptes rattachés	19515	530	18985	14084
Autres créances	3985		3985	4875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73244		73244	72809
Disponibilités	145274		145274	99613
Charges constatées d’avance	5793		5793	9228
TOTAL (II)	252955	530	252425	204667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514690	193714	320975	263609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39916		28562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49199		47354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188115		174916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38957		20990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31840		19906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5085		5558	
Dettes fiscales et sociales	56977		42237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132860		88693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320975		263609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472304		472304	444456
Chiffres d’affaires nets	472304		472304	444456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2406	3382
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			474713	447840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131290	135095
Impôts, taxes et versements assimilés			7479	7981
Salaires et traitements			186054	164939
Charges sociales			72329	66445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14888	13736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1602	2155
Total des charges d’exploitation (II) 			413645	390354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61067	57485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2266	3518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2266	3518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			783	682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1483	2835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62551	60321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102		1786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	797		-1682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14150		11284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477880		451461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428681		404107	
BENEFICE OU PERTE	49199		47354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20687		
Total Immobilisations corporelles		214799	24471	
Total Immobilisations financières		1751	24	
Total Général		237238	24495	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20687		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9090		
Total Immobilisations corporelles		239271		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		261734		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178296	14888		193184
AMORTISSEMENTS Total Général	178296	14888		193184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	596		66	530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	596		66	530
TOTAL GENERAL	596		66	530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	1272	1272		
Autres créances clients	18243	18243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2163	2163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1822	1822		
Charges constatées d’avance	5793	5793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29324	29294	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38769	10655	28113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5085	5085		
Personnel et comptes rattachés	21298	21298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21038	21038		
Impôts sur les bénéfices	2862	2862		
T.V.A.	8324	8324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3454	3454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31840	31840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132860	104746	28113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27613			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel