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BILAN SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENT VERDIER 2017 Siren 394118202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20687		20687	20687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72715	65310	7406	11624
Autres immobilisations corporelles	143242	118924	24319	32116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1696		1696	1678
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	31
TOTAL (I)	238372	184233	54139	66135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3867		3867	5321
Clients et comptes rattachés	13338	663	12676	12643
Autres créances	14215		14215	11723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69426		69426	66636
Disponibilités	59905		59905	51693
Charges constatées d’avance	7198		7198	10846
TOTAL (II)	167949	663	167286	158860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406321	184896	221425	224995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4647		3532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27596		28407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27320		22303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149562		144242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8114		25152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17998		15494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5491		8326	
Dettes fiscales et sociales	40260		31781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71863		80753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221425		224995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68132		72789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392234		392234	385100
Chiffres d’affaires nets	392234		392234	385100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6874	3610
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			399109	388712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131177	128302
Impôts, taxes et versements assimilés			7852	7805
Salaires et traitements			153431	147496
Charges sociales			59945	58363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14207	19110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2730	1998
Total des charges d’exploitation (II) 			369343	363736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29766	24976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3038	2402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3038	2402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726	1189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			726	1189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2312	1213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32078	26188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4615		3885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402147		391113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374827		368810	
BENEFICE OU PERTE	27320		22303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4137			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6874		3610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29415		28645	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2082		1998	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20687		
Total Immobilisations corporelles		215637		2193
Total Immobilisations financières		1709		18
Total Général		238033		2211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1872	215958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1727
Total Général			1872	238372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171898	14207	1872	184233
AMORTISSEMENTS Total Général	171898	14207	1872	184233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	663			663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663			663
TOTAL GENERAL	663			663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31			
Clients douteux ou litigieux	1590			
Autres créances clients	11748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5193			
T. V. A.	8974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance	7198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34781	34751	31	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7964	4233	3731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5491	5491		
Personnel et comptes rattachés	14476	14476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14881	14881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6948	6948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3955	3955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17998	17998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71863	68132	3731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier	12011			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43566		43838	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6722		6942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80889		77522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131177		128302	
Taxe professionnelle	3185		3253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4667		4552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7852		7805	
Montant de la TVA. collectée	78733		77070	
Total TVA. déductible sur biens et services	21432		236112	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel