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BILAN SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENT VERDIER 2016 Siren 394118202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20687		20687	20687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72715	61092	11624	15549
Autres immobilisations corporelles	142922	110806	32116	36725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1678		1678	1661
Prêts				
Autres immobilisations financières	31		31	31
TOTAL (I)	238033	171898	66135	74653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5320		5320	1613
Clients et comptes rattachés	13305	663	12643	9040
Autres créances	11723		11723	10422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66636		66636	64455
Disponibilités	51693		51693	47739
Charges constatées d’avance	10846		10846	6163
TOTAL (II)	159523	663	158860	139433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397556	172561	224995	214086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3532		2470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28407		28228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22303		21241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144242		141939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25152		23607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15494		10720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8326		8128	
Dettes fiscales et sociales	31781		29691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80753		72147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224995		214086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72789		62202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7825		596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385100		385100	364938
Chiffres d’affaires nets	385100		385100	364938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3610	4045
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			388712	368982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128302	121220
Impôts, taxes et versements assimilés			7805	7578
Salaires et traitements			147496	143425
Charges sociales			58363	52871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19110	17632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1998	2088
Total des charges d’exploitation (II) 			363736	344813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24976	24170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2402	1807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2402	1807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1189	1255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1189	1255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1213	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26188	24721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3885		3649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391113		370959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368810		349717	
BENEFICE OU PERTE	22303		21241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3610		4045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28645		27669	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1998		2018	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20687		
Total Immobilisations corporelles		207210		10576
Total Immobilisations financières		1692		17
Total Général		229589		10592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2148	215637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1709
Total Général			2148	238033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154936	19110	2148	171898
AMORTISSEMENTS Total Général	154936	19110	2148	171898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		663		663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		663		663
TOTAL GENERAL		663		663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31			
Clients douteux ou litigieux	1590			
Autres créances clients	11715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452			
Impôts sur les bénéfices	4764			
T. V. A.	6507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35904	35874	31	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7968	7968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17183	9219	7964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8326	8326		
Personnel et comptes rattachés	10028	10028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12573	12573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7081	7081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15494	15494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80753	72789	7964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43838		43749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6942		7044	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77522		70427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128302		121220	
Taxe professionnelle	3253		3221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4552		4357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7805		7578	
Montant de la TVA. collectée	77020		73001	
Total TVA. déductible sur biens et services	23602		22399	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3