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BILAN PARCS ET JARDINS ANDRIOLO 2017 Siren 394123830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13853	13853		1862
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78846	1781	77064	77340
Constructions	550719	456675	94044	131914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000781	710887	289894	292753
Autres immobilisations corporelles	727561	420680	306881	171670
Immobilisations en cours	4266		4266	4266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	179144		179144	179144
Autres titres immobilisés	52110		52110	52110
Prêts	35380		35380	280
Autres immobilisations financières	590		590	590
TOTAL (I)	2788076	1603877	1184199	1056756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75410		75410	52713
En cours de production de biens				
En cours de production de services	186584		186584	352898
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	840		840	9421
Clients et comptes rattachés	2058862	3779	2055084	2034430
Autres créances	339001		339001	371838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523235		1523235	1467885
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4183932	3779	4180153	4289185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972008	1607655	5364352	5345941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2947743		2781868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12423		165875	
Subventions d’investissement	9094		12125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3033514		3048968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48215		84454	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1620150		1478192	
Dettes fiscales et sociales	659694		703420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2779		24908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2330839		2296973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5364352		5345941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2287624		2248758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209938		209938	405969
Production vendue biens				
Production vendue services	4345350		4345350	3166586
Chiffres d’affaires nets	4555289		4555289	3572555
				
Production stockée			-166314	264957
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10405	6500
Autres produits			4601	30
Total des produits d’exploitation (I)			4410980	3844242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352129	166446
Variation de stock (marchandises)				2070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			879525	622318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22697	3305
Autres achats et charges externes			1518088	1288244
Impôts, taxes et versements assimilés			67375	35582
Salaires et traitements			1075522	992735
Charges sociales			352771	333072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260149	216270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	190
Total des charges d’exploitation (II) 			4482943	3660231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71963	184011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12140	15099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12140	15099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11745	14174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60218	198185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694		559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65754		39531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66448		40091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604		1708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19776		22445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20381		24153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46067		15937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		48247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4489568		3899432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4501991		3733557	
BENEFICE OU PERTE	-12423		165875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15224		9305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10405		6500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57759		50450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158679		
Total Immobilisations corporelles		2206748		162221
Total Immobilisations financières		232124		35100
Total Général		2597551		197321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6796	2362173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267224
Total Général			6796	2788076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11991	1862		13853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1528804	258287	197067	1590024
AMORTISSEMENTS Total Général	1540795	260149	197067	1603877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3779			3779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3779			3779
TOTAL GENERAL	3779			3779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179144		179144	
Prêts	35380		35380	
Autres immobilisations financières	590		590	
Clients douteux ou litigieux	32972	32972		
Autres créances clients	2025890	2025890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	910	910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3496	3496		
Impôts sur les bénéfices	12555	12555		
T. V. A.	121062	121062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99626	99626		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101352	101352		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2612976	2397863	215114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48215	5000	26650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1620150	1620150		
Personnel et comptes rattachés	51329	51329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134111	134111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460811	460811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13444	13444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2779	2779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330839	2287624	26650	16565
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	381463		186764	
Location, charges locatives et de copropriété	169340		99815	
Personnel extérieur à l’entreprise	479095		567583	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40827		36789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447364		397293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1518088		1288244	
Taxe professionnelle	14996		10778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52379		24804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67375		35582	
Montant de la TVA. collectée	807701		573552	
Total TVA. déductible sur biens et services	407736		361045	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel