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BILAN O.R. PROMOTION 2021 Siren 394113732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3948	3104	844	1239
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14704	11135	3569	2293
Immobilisations en cours				76002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4011890		4011890	4011300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	322252	92500	229752	332289
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4352794	106739	4246055	4423122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93924		93924	4647
Autres créances	137975		137975	7063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				534200
Disponibilités	1202858		1202858	2504559
Charges constatées d’avance	11895		11895	29953
TOTAL (II)	1446652		1446652	3080421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799446	106739	5692707	7503543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49900		49900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20010		20010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2986613		2504222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93516		582390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3350138		3356623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2206677		2944449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83567		16990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6078		7294	
Dettes fiscales et sociales	46248		282187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			896000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2342569		4146920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5692707		7503543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344016		1950741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			40252	2350147
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			40252	2350147
				
Production stockée				-1438870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14109	13550
Autres produits			2001	14
Total des produits d’exploitation (I)			56361	926091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52134	60753
Impôts, taxes et versements assimilés			3855	10127
Salaires et traitements			125944	115487
Charges sociales			8388	5941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1598	1087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5419	100
Total des charges d’exploitation (II) 			197338	193494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140976	732597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1422	1286
Autres intérêts et produits assimilés			35478	479
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311899	51765
Dotations financières sur amortissements et provisions				59572
Intérêts et charges assimilées			76807	92623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76807	152195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235092	-100430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94116	632167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76002		10751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76002		10751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76602		10947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76602		11082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		-331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444263		988608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350747		406217	
BENEFICE OU PERTE	93516		582390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92174		78482
Total Immobilisations financières		4471088		41550
Total Général		4563262		120032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		76002		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76002	76002	18652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178497	4334141
Total Général		76002	254499	4352793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12641	1598		14239
AMORTISSEMENTS Total Général	12641	1598		14239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322252		322252	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93924	93924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47104	47104		
T. V. A.	871	871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90000	90000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11895	11895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566046	243794	322252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2206677	208124	748741	1249812
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6078	6078		
Personnel et comptes rattachés	3610	3610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21709	21709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19282	19282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1647	1647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83567	83567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2342569	344016	748741	1249812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel