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BILAN O.R. PROMOTION 2018 Siren 394113732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3948	1920	2028	2423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355	35	320	
Autres immobilisations corporelles	9879	8419	1459	2590
Immobilisations en cours	76002		76002	102132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				4624360
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				275124
Autres titres immobilisés	10751		10751	10751
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5012167	47560	4964607	5017380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1363224		1363224	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4712		4712	6001
Autres créances	20250		20250	20488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085797		1085797	452149
Charges constatées d’avance	9118		9118	11926
TOTAL (II)	2483101		2483101	490564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7495268	47560	7447708	5507944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49900		49900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20010		20010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554498		1420835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815030		233663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2639538		1924508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3181358		1976733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510868		503488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33517		38985	
Dettes fiscales et sociales	18702		20929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1063724		1043301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4808170		3583436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7447708		5507944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875659		931168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1250378	36035
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1250378	36035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7521	8156
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			1257902	44200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161720	73242
Impôts, taxes et versements assimilés			1051	7442
Salaires et traitements			124995	157654
Charges sociales			5422	5221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561	1540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			294753	245101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963149	-200901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				238884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	239098
Dotations financières sur amortissements et provisions				37186
Intérêts et charges assimilées			148253	142657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148253	179843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148039	59256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815110	-141646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			381000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			381000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		5691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		375309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258116		664298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443086		430635	
BENEFICE OU PERTE	815030		233663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115959		355
Total Immobilisations financières		4947421		59101
Total Général		5063380		59456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26130		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26130		90184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84539	4921983
Total Général		26130	84539	5012167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8813	1561		10374
AMORTISSEMENTS Total Général	8813	1561		10374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	286172		286172	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4712	4712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1376	1376		
T. V. A.	17648	17648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1226	1226		
Charges constatées d’avance	9118	9118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320252	34080	286172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3181358	138847	2256735	785776
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33517	33517		
Personnel et comptes rattachés	3050	3050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11874	11874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	980	980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2798	2798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510868	510868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063724	173724	890000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4808170	875659	3146735	785776
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel