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BILAN LE CAP DES ILES 2021 Siren 394189484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial	741603		741603	741603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507500		507500	500000
Constructions	1077081	789688	287393	339454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81536	64328	17207	18135
Autres immobilisations corporelles	630072	385351	244720	272638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3048373	1249948	1798424	1871831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6692		6692	10681
Avances et acomptes versés sur commandes	1908		1908	
Clients et comptes rattachés	36830		36830	18254
Autres créances	32452		32452	102948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72992		72992	69419
Charges constatées d’avance	74246		74246	66118
TOTAL (II)	225122		225122	267421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3273496	1249948	2023547	2139253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87642		87642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180290		214688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133617		-34397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440270		306653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580595		733488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2741		16842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55360		47254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199801		213922	
Dettes fiscales et sociales	63414		36682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681363		784408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583277		1832600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023547		2139253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118637		1232082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115823		115823	82467
Production vendue biens				
Production vendue services	724605		724605	496713
Chiffres d’affaires nets	840429		840429	579180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67706	8611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-535	11177
Autres produits			532	52
Total des produits d’exploitation (I)			908133	599021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54119	45695
Variation de stock (marchandises)			3989	-10681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322731	270434
Impôts, taxes et versements assimilés			21799	14673
Salaires et traitements			185328	166155
Charges sociales			39865	39676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107097	102830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1284	2332
Total des charges d’exploitation (II) 			735876	631117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172256	-32095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17294	17551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17294	17551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17294	-17551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154962	-49646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21345		-10249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908133		604022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774516		638420	
BENEFICE OU PERTE	133617		-34397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117265		88057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752183		
Total Immobilisations corporelles		2262500		33690
Total Immobilisations financières				
Total Général		3014683		33690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2296191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3048374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132272	107097		1239369
AMORTISSEMENTS Total Général	1132272	107097		1239369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36830	36830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28344	28344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3108	3108		
Charges constatées d’avance	74246	74246		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580595	171316	380291	
Emprunts et dettes financières divers	2742	2742		
Fournisseurs et comptes rattachés	199802	199802		
Personnel et comptes rattachés	17540	17540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19680	19680		
Impôts sur les bénéfices	11096	11096		
T.V.A.	5326	5326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9773	9773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681354	681354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel