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BILAN LE CAP DES ILES 2020 Siren 394189484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial	741603		741603	741603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	
Constructions	1077081	737627	339454	18081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75581	57446	18135	20915
Autres immobilisations corporelles	609836	337197	272638	96737
Immobilisations en cours				4735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				59150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				39186
TOTAL (I)	3014683	1142851	1871831	980409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10681		10681	
Avances et acomptes versés sur commandes				5219
Clients et comptes rattachés	18254		18254	19734
Autres créances	102948		102948	154085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69419		69419	8665
Charges constatées d’avance	66118		66118	27910
TOTAL (II)	267421		267421	215615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3282105	1142851	2139253	1196024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87642			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214688		152912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34397		61776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306653		253408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	733488		171343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16842		125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47254		16067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213922		113070	
Dettes fiscales et sociales	36682		107742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	784408		534265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1832600		942615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139253		1196024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232082		888899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			108687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82467		82467	96886
Production vendue biens				
Production vendue services	496713		496713	635477
Chiffres d’affaires nets	579180		579180	732364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11177	6744
Autres produits			52	863
Total des produits d’exploitation (I)			599021	739972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45695	50164
Variation de stock (marchandises)			-10681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270434	471505
Impôts, taxes et versements assimilés			14673	13471
Salaires et traitements			166155	139101
Charges sociales			39676	35927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102830	52044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2332	1613
Total des charges d’exploitation (II) 			631117	763829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32095	-23856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17551	5123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17551	5123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17551	94984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49646	71127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		8464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10249		17816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604022		848831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638420		787054	
BENEFICE OU PERTE	-34397		61776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752183		
Total Immobilisations corporelles		624304		1666944
Total Immobilisations financières		98336		
Total Général		1474823		1666944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28747	2262500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98336	
Total Général			127084	3014683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10580			10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483834	102831	28747	1132272
AMORTISSEMENTS Total Général	494414	102831	28747	1142852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18254	18254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10249	10249		
T. V. A.	32502	32502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58086	58086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112	1112		
Charges constatées d’avance	66119	66119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187322	187322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733489	180226	553263	
Emprunts et dettes financières divers	16843	16843		
Fournisseurs et comptes rattachés	213923	213923		
Personnel et comptes rattachés	11490	11490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17593	17593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825	825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6774	6774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783926	783926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785345	1232082	553263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	675007			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel