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BILAN LE CAP DES ILES 2019 Siren 394189484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial	741603		741603	741603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153866	135785	18081	29378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71323	50408	20915	12400
Autres immobilisations corporelles	394377	297640	96737	115704
Immobilisations en cours	4735		4735	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59150		59150	59150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186		39186	39186
TOTAL (I)	1474823	494414	980409	997422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5219		5219	
Clients et comptes rattachés	19734		19734	6579
Autres créances	154085		154085	120286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8665		8665	32190
Charges constatées d’avance	27910		27910	58115
TOTAL (II)	215615		215615	217171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690438	494414	1196024	1214594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152912		147732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61776		5180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253409		191632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			19	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171344		42853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16068		4745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113070		83300	
Dettes fiscales et sociales	107743		17853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534266		874193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942616		1022962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196024		1214595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888900		1000632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108687		10411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96886		96886	75502
Production vendue biens				
Production vendue services	635478		635478	563848
Chiffres d’affaires nets	732364		732364	639350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6745	3892
Autres produits			863	273
Total des produits d’exploitation (I)			739972	643842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50164	40386
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471506	476466
Impôts, taxes et versements assimilés			13471	10782
Salaires et traitements			139102	103030
Charges sociales			35928	25818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52045	50351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1614	1838
Total des charges d’exploitation (II) 			763829	708671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23856	-64829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100109	81624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100109	81624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5124	8505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5124	8505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94985	73119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71128	8290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17816		3110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848831		725466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787055		720286	
BENEFICE OU PERTE	61776		5180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106280		97340	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6745		3892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752183		
Total Immobilisations corporelles		599549		35317
Total Immobilisations financières		98336		
Total Général		1450068		35317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10562	624304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98336
Total Général			10562	1474823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10580			10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442066	52045	10276	483834
AMORTISSEMENTS Total Général	452646	52045	10276	494414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186		39186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19734	19734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970	970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92048	92048		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2982	2982		
Divers				
Groupe et associés	58086	58086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27910	27910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240916	201730	39186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108687	108687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62656	25008	37648	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	113070	113070		
Personnel et comptes rattachés	7578	7578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6832	6832		
Impôts sur les bénéfices	11265	11265		
T.V.A.	78439	78439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3629	3629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534266	534266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926548	888900	37648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel