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BILAN LE CAP DES ILES 2018 Siren 394189484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial	741603		741603	741603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157267	127888	29378	34036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56138	43738	12400	19120
Autres immobilisations corporelles	386143	270439	115704	95533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59150		59150	59150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186		39186	39186
TOTAL (I)	1450068	452645	997422	988629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	6579		6579	12052
Autres créances	120286		120286	70929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32190		32190	24592
Charges constatées d’avance	58115		58115	37118
TOTAL (II)	217171		217171	144892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667240	452645	1214594	1133521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147732		113744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5180		113188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191632		265652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	18		39	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42852		102342	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83299		61510	
Dettes fiscales et sociales	17853		23563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	874192		680413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022962		867869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214594		1133521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000632		835430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75502		75502	54562
Production vendue biens				
Production vendue services	563847		563847	515282
Chiffres d’affaires nets	639350		639350	569845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327	2227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3891	5588
Autres produits			272	230
Total des produits d’exploitation (I)			643842	577892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40386	27231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476465	376230
Impôts, taxes et versements assimilés			10782	5365
Salaires et traitements			103030	98453
Charges sociales			25817	23183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50351	37509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	2210
Total des charges d’exploitation (II) 			708671	569916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64829	7975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81623	96327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81623	96327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8504	7338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8504	7338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73119	88988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8290	96964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16228		16228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			16228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3110		5	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725466		690448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720286		577260	
BENEFICE OU PERTE	5180		113188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97339		71952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3891		5588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752183		
Total Immobilisations corporelles		540405		59144
Total Immobilisations financières		98336		
Total Général		1390924		59144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98336
Total Général				1450068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10580			10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391715	50351		442066
AMORTISSEMENTS Total Général	402295	50351		452646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186		39186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6579	6579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55420	55420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5781	5781		
Groupe et associés	58086	58086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58115	58115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224167	184981	39186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	19	19		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10411	10411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32442	14857	17585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83300	83300		
Personnel et comptes rattachés	4987	4987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6411	6411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6455	6455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874193	874193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018217	1000632	17585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel