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BILAN LE CAP DES ILES 2017 Siren 394189484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		
Fonds commercial	741603		741603	741603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151082	117046	34036	28792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54924	35804	19120	19492
Autres immobilisations corporelles	334397	238863	95533	91349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59150		59150	59150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186		39186	39186
TOTAL (I)	1390924	402294	988629	979573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	12052		12052	833
Autres créances	70929		70929	73956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24592		24592	13073
Charges constatées d’avance	37118		37118	41123
TOTAL (II)	144892		144892	128986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535816	402294	1133521	1108559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113744		139550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113188		-25806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265652		152464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	39		42	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102342		200110	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61510		41618	
Dettes fiscales et sociales	23563		28979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680413		685344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867869		956095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133521		1108559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835430		944423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54562		54562	44034
Production vendue biens				
Production vendue services	515282		515282	423721
Chiffres d’affaires nets	569845		569845	467756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2227	1855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5588	7544
Autres produits			230	233
Total des produits d’exploitation (I)			577892	477389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27231	19085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-268	-104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376230	403410
Impôts, taxes et versements assimilés			5365	5942
Salaires et traitements			98453	101735
Charges sociales			23183	25979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37509	46948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2210	1216
Total des charges d’exploitation (II) 			569916	604213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7975	-126823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96327	94484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96327	94484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7338	8508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7338	8508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88988	85976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96964	-40847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16228			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5		-15041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690448		571874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577260		597680	
BENEFICE OU PERTE	113188		-25806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71952		71220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5588		7544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752183		
Total Immobilisations corporelles		541075		46566
Total Immobilisations financières		98336		
Total Général		1391594		46566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47236	540405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98336
Total Général			47236	1390924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10580			10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401441	37509	47236	391715
AMORTISSEMENTS Total Général	412021	37509	47236	402295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4278			
Groupe et associés	56666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159286	129100	39186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	39	39		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51811	51811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50532	18093	32439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61511	61511		
Personnel et comptes rattachés	3065	3065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13381	13381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7117	7117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680329	680329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84	84		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867869	835430	32439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5