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BILAN LE CAP DES ILES 2016 Siren 394189484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10580	10580		1788
Fonds commercial	741603		741603	741603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185132	156339	28792	28764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49358	29866	19492	20756
Autres immobilisations corporelles	306584	215235	91349	113317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59150		59150	59150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186		39186	39186
TOTAL (I)	1391594	412021	979573	1004566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1257
Clients et comptes rattachés	833		833	2511
Autres créances	73956		73956	53248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13073		13073	2374
Charges constatées d’avance	41123		41123	40201
TOTAL (II)	128986		128986	99593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520580	412021	1108559	1104160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139550		130513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25806		9037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152464		178270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	42		60	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200110		201415	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41618		45204	
Dettes fiscales et sociales	28979		27198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685344		652011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956095		925890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108559		1104160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944423		906281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44034		44034	48776
Production vendue biens				
Production vendue services	423721		423721	484529
Chiffres d’affaires nets	467756		467756	533305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7544	6395
Autres produits			233	315
Total des produits d’exploitation (I)			477389	540016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19085	28319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403410	390221
Impôts, taxes et versements assimilés			5942	7471
Salaires et traitements			101735	103285
Charges sociales			25979	24426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46948	53263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1216	1537
Total des charges d’exploitation (II) 			604213	608525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126823	-68509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94484	92945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94484	92945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8508	16899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8508	16899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85976	76046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40847	7537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571874		634461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597680		625424	
BENEFICE OU PERTE	-25806		9037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71220		58295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7544		6000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		752183		
Total Immobilisations corporelles		519120		21955
Total Immobilisations financières		98336		
Total Général		1369640		21955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				752183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98336
Total Général				1391594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8792	1788		10580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356281	45160		401441
AMORTISSEMENTS Total Général	365073	46948		412021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39186	39186		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155099	115913	39186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	42	42		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180502	180502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19609	7937	11672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41618	41618		
Personnel et comptes rattachés	11517	11517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17463	17463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676308	676308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9037	9037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956095	944423	11672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel