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BILAN KEP TECHNOLOGIES 2017 Siren 394148308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10137	9595	542	1169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58463	54248	4215	4215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46957217		46957217	46601182
Créances rattachées à des participations				2399
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505331	36652	468679	468679
TOTAL (I)	47531149	100495	47430654	47077644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103551		103551	94432
Autres créances	13728549		13728549	12726099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62681	10007	52675	52670
Disponibilités	309008		309008	1116744
Charges constatées d’avance	18253		18253	18494
TOTAL (II)	14222043	10007	14212036	14008439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	3478		3478	4174
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61756670	110502	61646168	61090257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4962856		4962856	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	496286		496286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000000		30000000	
Report à nouveau	7712118		7456627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294482		261581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44465741		43177350	
Produit des émissions de titres participatifs	485000		745000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	485000		745000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4740000		4800000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8268925		10238849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2237572		1966949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98606		60169	
Dettes fiscales et sociales	1196563		20915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153026		81026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16694692		17167907	
(V)	735			
TOTAL GENERAL (I à V)	61646168		61090257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8845571		8301437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3879232		5085540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108792		108792	101194
Chiffres d’affaires nets	108792		108792	101194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				217
Total des produits d’exploitation (I)			108792	101410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317069	428198
Impôts, taxes et versements assimilés			21644	31577
Salaires et traitements				
Charges sociales			-7160	-4937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627	747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72000	81000
Total des charges d’exploitation (II) 			404181	536585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295388	-435175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			180392	127326
Produits financiers de participations			1500000	1610000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60005	57559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1560005	1667580
Dotations financières sur amortissements et provisions			696	696
Intérêts et charges assimilées			430092	441080
Différences négatives de change			260	624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431048	442399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1128958	1225181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653178	662679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-641304		401895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668798		1769905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374316		1508325	
BENEFICE OU PERTE	1294482		261581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel