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BILAN KEP TECHNOLOGIES 2016 Siren 394148308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10137	8968	1169	1916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58463	54248	4215	4215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46601182		46601182	46598186
Créances rattachées à des participations	2399		2399	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505331	36652	468679	468679
TOTAL (I)	47177512	99868	47077644	47072996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94432		94432	91071
Autres créances	12726099		12726099	11258172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62677	10007	52670	52666
Disponibilités	1116744		1116744	390789
Charges constatées d’avance	18494		18494	20941
TOTAL (II)	14018446	10007	14008439	11813639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	4174		4174	4869
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61200132	109875	61090257	58891504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4962856		4962856	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	496286		496286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000000		30000000	
Report à nouveau	7456627		6958223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261581		504494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43177350		42921859	
Produit des émissions de titres participatifs	745000		980000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	745000		980000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4800000		4800000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10238849		8905604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1966949		1117186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60169		56680	
Dettes fiscales et sociales	20915		28300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81026		81026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17167907		14988796	
(V)			849	
TOTAL GENERAL (I à V)	61090257		58891504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8301437		14919908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5085540		3200788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101194		101194	97484
Chiffres d’affaires nets	101194		101194	97484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1700
Autres produits			217	
Total des produits d’exploitation (I)			101410	99185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428198	298771
Impôts, taxes et versements assimilés			31577	32757
Salaires et traitements				
Charges sociales			-4937	-7648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747	747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81000	81000
Total des charges d’exploitation (II) 			536585	405627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435175	-306443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			127326	543737
Produits financiers de participations			1610000	1265000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57559	47269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667580	1312269
Dotations financières sur amortissements et provisions			696	696
Intérêts et charges assimilées			441080	277895
Différences négatives de change			624	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442399	278590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1225181	1033679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662679	183499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	911		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	915		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		15230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		16930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	796		-16930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401895		-337925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769905		1411454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508325		906960	
BENEFICE OU PERTE	261581		504494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10137		
Total Immobilisations corporelles		58463		
Total Immobilisations financières		47103517		5399
Total Général		47172117		5399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	47108912
Total Général			4	47177512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8221	747		8968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54248			54248
AMORTISSEMENTS Total Général	62469	747		63216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10007			10007
Total Provisions pour dépréciation	46658			46658
TOTAL GENERAL	46658			46658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2399	2399		
Prêts				
Autres immobilisations financières	505331	505331		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1349145			
T. V. A.	8000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11368954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13346756	13346756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4800000	4800000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5089986	5089986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5893863	1022392	3462600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60169	60169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20915	20915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1966949	1966949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81026	81026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17912908	13041437	3462600	1408871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	791006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel