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BILAN GM2D 2016 Siren 394111066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	675	675		
Immobilisations corporelles	21342	13198	8145	12918
Immobilisations financières	280		280	280
Total Actif Immobilisé	22297	13872	8425	13198
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27
Créances – Clients et comptes rattachés	13865		13865	46683
Créances – Autres	2172		2172	989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49116		49116	8017
Caisse				
Charges constatées d’avance	54		54	684
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65207		65207	56400
Total général Actif	87504	9545		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4257	-3751
Résultat de l’exercice			20763	-506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25267	4505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1124	2585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16167	12342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3178		
Autres dettes			31074	50165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48365	65092
Total général Passif			73632	69597
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			90000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9545	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51184		84608	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51189		94374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	319		9545	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6445			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82089		73525	
(dont taxe professionnelle)	957			
Impôts, taxes et versements assimilés	2757		1249	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1766			
Dotations aux amortissements	3372		7231	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6808		2294	
Total des charges d’exploitation	97110		94543	
Résultat d’exploitation	-45920		-169	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	90000			
Charges financières	179		159	
Charges exceptionnelles	19530		181	
Impôts sur les bénéfices	3611			
Bénéfice ou perte	20763		-506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28237			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10989			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6679	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			882	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42297	
Total Immobilisations (Augmentations)			8630	
Total Immobilisations (Diminutions)			28630	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10032	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			90000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			79968	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28237	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10989	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel