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BILAN GELCLIM 2017 Siren 394195416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18904		18904	18904
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10571	6925	3647	3462
Immobilisations financières	20670		20670	20670
Total Actif Immobilisé	50145	6925	43220	43036
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27650		27650	26000
Stock marchandises	862		862	892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70853		70853	10150
Créances – Autres	5666		5666	7777
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4744		4744	27510
Caisse				
Charges constatées d’avance	8081		8081	3081
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117856		117856	75410
Total général Actif	168001	154536		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			5711	4838
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24315	25873
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55326	56011
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7211	2234
Fournisseurs et comptes rattachés			21459	10699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51325		
Autres dettes			77081	49502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105751	62435
Total général Passif			161076	118445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156381		154536	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139233		137093	
Production stockée	1650		26000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2124		218	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299387		317847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96214		122491	
Variation de stock (marchandises)	31		-192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	6058			
Autres charges externes*	41406		44316	
(dont taxe professionnelle)	1804			
Impôts, taxes et versements assimilés	3150		2621	
Rémunérations du personnel 	93719		90192	
Charges sociales	40085		36230	
Dotations aux amortissements	1060		945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		5	
Total des charges d’exploitation	275866		296609	
Résultat d’exploitation	23522		21239	
Produits financiers	387		565	
Produits exceptionnels	4167		7917	
Charges financières	3			
Charges exceptionnelles	73		176	
Impôts sur les bénéfices	3685		3672	
Bénéfice ou perte	24315		25873	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49888	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)			993	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4161	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel