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BILAN GARAGE KERRMANN 2018 Siren 394179915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7506	7506		
Fonds commercial	142692		142692	142692
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83682	70833	12848	14374
Autres immobilisations corporelles	239151	144717	94433	104367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4181		4181	4152
TOTAL (I)	477212	223057	254155	265587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	802383		802383	729874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283043	31303	251740	258579
Autres créances	25880		25880	30211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52464		52464	51633
Disponibilités	3161		3161	3291
Charges constatées d’avance	20385		20385	11305
TOTAL (II)	1187319	31303	1156016	1084895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664532	254360	1410171	1350483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1314		1314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642110		617627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101		24483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652148		651047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256560		112553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60691		59421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323637		388922	
Dettes fiscales et sociales	107693		124526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9438		11488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758022		699435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410171		1350483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659248		696912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128350		101888	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3832530	15200	3847730	3276536
Production vendue biens				
Production vendue services	636523		636523	668490
Chiffres d’affaires nets	4469054	15200	4484254	3945027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297	5968
Autres produits			203	443
Total des produits d’exploitation (I)			4484907	3951438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3175700	2875776
Variation de stock (marchandises)			-72508	-241902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				98
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518735	450634
Impôts, taxes et versements assimilés			38716	28914
Salaires et traitements			550954	530726
Charges sociales			228495	224313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25247	26422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7173	2504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	228
Total des charges d’exploitation (II) 			4472731	3897716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12175	53722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	2412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876	2412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18721	13356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18721	13356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17844	-10943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5668	42779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39943		23060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39943		23060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1779		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31393		40912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33172		41356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6770		-18296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4525727		3976910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4524625		3952427	
BENEFICE OU PERTE	1101		24483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			20043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150198		
Total Immobilisations corporelles		310050		44079
Total Immobilisations financières		4152		28
Total Général		464401		44108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31296	322833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4181
Total Général			31296	477212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7506			7506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191308	25247	1003	215551
AMORTISSEMENTS Total Général	198814	25247	1003	223057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24336	7173	206	31303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24336	7173	206	31303
TOTAL GENERAL	24336	7173	206	31303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7173	206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4181		4181	
Clients douteux ou litigieux	37493	37493		
Autres créances clients	245549	245549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14962	14962		
T. V. A.	4888	4888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6030	6030		
Charges constatées d’avance	20385	20385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333491	329309	4181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128350	128350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128210	29436	98774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323637	323637		
Personnel et comptes rattachés	30054	30054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54451	54451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13735	13735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9452	9452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60691	60691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9438	9438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758022	659248	98774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38909			
Location, charges locatives et de copropriété	74646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518735			
Taxe professionnelle	10229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38716			
Montant de la TVA. collectée	832000			
Total TVA. déductible sur biens et services	668571			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10