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BILAN FINANCIERE NAMSORG 2020 Siren 394182455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300000	300000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326200		1326200	1326200
Constructions	5304800	344473	4960327	5217610
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122750	42502	80248	80633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4312351	134333	4178019	8448887
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8507501	1895352	6612149	2505507
Prêts				
Autres immobilisations financières	5463		5463	4814
TOTAL (I)	19879066	2716660	17162406	17583651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124177	59711	64466	124785
Autres créances	2179971	192205	1987766	1491623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3171323		3171323	2507582
Disponibilités	1893276		1893276	9031556
Charges constatées d’avance	117		117	144
TOTAL (II)	7368863	251916	7116947	13155691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27247929	2968576	24279353	30739342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9937350		9937350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13665		242438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	993735		765765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172049		172049	
Report à nouveau	3914342		25873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395559		6291619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14635581		17435093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2235	
Provisions pour charges	1674241		1756466	
TOTAL (III)	1674241		1758701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7265807		8078701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462909		775160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145199		241451	
Dettes fiscales et sociales	27696		2300200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67919		150036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7969530		11545548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24279353		30739342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248079		4131221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126		114725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				500000
Production vendue biens				
Production vendue services			335591	210980
Chiffres d’affaires nets			335591	710980
				
Production stockée				-641697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				84722
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			335593	154007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188261	350435
Impôts, taxes et versements assimilés			-7206	56334
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257668	172745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			498437	579514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162844	-425507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			413649	7289009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36937	28166
Reprises sur provisions et transferts de charges			227403	166435
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677989	7483610
Dotations financières sur amortissements et provisions			490025	2648
Intérêts et charges assimilées			314061	621429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			804086	624077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126097	6859533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288941	6434026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		2680500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82224		82224	
Total des produits exceptionnels (VII)	82234		2762724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232764		91469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252764		91545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170529		2671179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63911		2813586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095816		10400341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491375		4108723	
BENEFICE OU PERTE	-395559		6291619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		6753750		
Total Immobilisations financières		12855920	4363528	
Total Général		19909670	4363528	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6753750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4394132	12825316
Total Général			4394132	19879066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300000			300000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129307	257668		386975
AMORTISSEMENTS Total Général	429307	257668		686975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1896712	297820	164846	2029685
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60321	251916	60321	251916
Total Provisions pour dépréciation	1957033	549736	225168	2281601
TOTAL GENERAL	1957033	549736	225168	2281601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59711		
                                             - Financières		490025	225168	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5463	5463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124177	124177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2179971	2179971		
Charges constatées d’avance	117	117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309727	2309727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7265681	718995	4267420	2279266
Emprunts et dettes financières divers	174765		174765	
Fournisseurs et comptes rattachés	145199	145199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27696	27696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288143	288143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67919	67919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7969530	1248079	4442185	2279266
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel